Избранное Портфель

Русбонд Удобрения 001P-02

Русбонд УдобренияХимияДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноЗаявки на оферту 13.10-19.10.2028
AA-
Очень высокая надёжностьНКР · эмитенту · 23.01.2026
История
Цена99,79%−0,01% · 997,90 ₽
Доходность к погашению 17,89%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 16,63%купон к цене
Купон13,64 ₽16,60% · 30 дней
Разница с ОФЗ +3,0%плата за риск
Дюрация 1 год 8 мес.1,69 года
До погашения4,9 года04.10.2031

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 16,60% годовых
29 ноября
сумму объявят позже
через 24 дня, купить до 26 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 04.10.2031амортизации нет
Выплачено0 из 60
До оферты24 купона
Купоны за год163,73 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10GGG9
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,60%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,60%
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
13,64 ₽
Размещение
30.10.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
04.10.2031
Амортизация
нет
Оферта
заявки 13.10-19.10.2028выкуп 24.10.2028 · новый купон ещё не объявлен
НКД
3,18 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 001,08 ₽
DM
+3,89%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-02-00220-L-001P
Номер программы
4-00220-L-001P-02E

О выпуске

Русбонд Удобрения 001P-02 - биржевая облигация ООО «Русбонд-Удобрения». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 30 октября 2026 и погашается 4 октября 2031 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,60%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 24 октября 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 13-19 октября 2028, брокер может закрыть его раньше). 19 октября 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Русбонд Удобрения 001P-02?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - AA-.ru (эмитенту, 23.01.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

29 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 001,08 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 997,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,18 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,64 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,64 ₽ придёт 11,87 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 13-19 октября 2028, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 24 октября 2028. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 4 октября 2031.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,43%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 19 октября 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 5 октября 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации Русбонд Удобрения 001P-02?

4 октября 2031, через 1794 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 24 октября 2028, заявку брокеру подают заранее (13-19 октября 2028).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2031 году