Группа компаний "Самолет" 01
Группа компаний "Самолет"
RU000A0JWYJ0
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
Группа компаний "Самолет" 01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,5% годовых при цене 101,0% от номинала. Купонная ставка - 26,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 30.10.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.08.2025 | 26,0% | 64,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.10.2025 | 26,0% | 64,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.01.2026 | 26,0% | 64,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.05.2026 | 26,0% | 64,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.07.2026 | 26,0% | 64,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 30.10.2026 | 26,0% | 64,82 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JWYJ0
- Дата погашения
- 30.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 11.11.2016
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-36522-R
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 90 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 30.10.2026
- Сумма купона
- 64,82 ₽
- Начало торгов на бирже
- 11.11.2016
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 30.10.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 02.11.2017 | -биржа не хранит тип по этому событию | 101,84% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 15.11.2017 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 03.11.2017 - 10.11.2017 |
| прошла | 13.11.2019 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 01.11.2019 - 08.11.2019 |
| прошла | 11.11.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 30.10.2020 - 06.11.2020 |
| прошла | 13.05.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 30.04.2021 - 07.05.2021 |
| прошла | 10.11.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 28.10.2021 - 03.11.2021 |
| прошла | 13.05.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 28.04.2022 - 06.05.2022 |
| прошла | 09.11.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 28.10.2022 - 03.11.2022 |
| прошла | 12.05.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 28.04.2023 - 05.05.2023 |
| прошла | 09.11.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 30.10.2023 - 03.11.2023 |
| прошла | 07.02.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 29.01.2024 - 02.02.2024 |
| прошла | 08.05.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 25.04.2024 - 03.05.2024 |
| прошла | 07.05.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 25.04.2025 - 02.05.2025 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Группа компаний "Самолет" 01
Группа компаний "Самолет" 01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,5% годовых при цене 101,0% от номинала. Купонная ставка - 26,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 30.10.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,9 процентного пункта.
Что означает доходность 23,5%?
Доходность 23,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: