Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107RZ0
- Дата погашения
- 24.01.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 24,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 09.02.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-13-16493-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 24,1%
- Разница с ОФЗ
- +74,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 127 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 26.09.2026
- Сумма купона
- 17,26 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.02.2024
- Номер программы облигаций
- 4-36522-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.08.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 26.09.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.11.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.01.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 24.01.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 05.02.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 86,52% номинала866,01 ₽ за бумагу | 28.01.2025 - 03.02.2025 |
| прошла | 03.02.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАA-02.03.2026НКРA20.03.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | Подтверждён | A | НКР | стабильный | релиз ↗ |
| 20.02.2023 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 07.10.2022 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 07.10.2021 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.10.2020 | Присвоен | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ГК Самолет БО-П13
ГК Самолет БО-П13 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 87,9% годовых при цене 87,0% от номинала. Купонная ставка - 21,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 24.01.2027, осталось 0,3 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 74,7 процентного пункта.
Что означает доходность 87,9%?
Доходность 87,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: