Главное для решения
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
ГК Самолет БО-П04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,8% годовых при цене 98,1% от номинала. Купонная ставка - 17,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 14.12.2028, осталось 2,4 лет. Кредитный рейтинг - A-.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 19.06.2025 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 18.09.2025 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 18.12.2025 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.03.2026 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 18.06.2026 | 17,0% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 17.09.2026 | 17,0% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.12.2026 | 17,0% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.03.2027 | 17,0% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZZZZ2
- Дата погашения
- 14.12.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Дата размещения
- 27.12.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-16493-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 866 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 17.09.2026
- Сумма купона
- 42,38 ₽
- Начало торгов на бирже
- 27.12.2018
- Номер программы облигаций
- 4-36522-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.12.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 13.11.2019 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 01.11.2019 - 08.11.2019 |
| прошла | 28.12.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 17.12.2021 - 23.12.2021 |
| прошла | 28.06.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 17.06.2022 - 23.06.2022 |
| прошла | 27.12.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 16.12.2022 - 22.12.2022 |
| прошла | 28.03.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 17.03.2023 - 23.03.2023 |
| прошла | 26.09.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 15.09.2023 - 21.09.2023 |
| прошла | 26.03.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 15.03.2024 - 21.03.2024 |
| прошла | 24.09.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 13.09.2024 - 19.09.2024 |
| прошла | 25.03.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 14.03.2025 - 20.03.2025 |
| прошла | 24.03.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 23.03.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 12.03.2027 - 18.03.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ГК Самолет БО-П04
ГК Самолет БО-П04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,8% годовых при цене 98,1% от номинала. Купонная ставка - 17,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 14.12.2028, осталось 2,4 лет. Кредитный рейтинг - A-.
Что означает доходность 21,8%?
Доходность 21,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: