Избранное Портфель

ГК Самолет БО-П11

ГК СамолетСтройка и недвижимостьДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонВыкуп по оферте 12.02.2027
BBB
Умеренная надёжностьАКРА · эмитенту · 08.10.2026
НКР BBB.ru · Эксперт РА отозван История
Цена56,46%−0,02% · 564,60 ₽
Доходность к погашению 811,61%до 12.02.2027
ТКД 46,05%купон к цене
Купон129,64 ₽26,00% · 182 дня
Разница с ОФЗ +798,4%ОФЗ 13,22%
Дюрация 3 месяца0,27 года
До погашения1,3 года08.02.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.

Выплаты

Все 12
Каждые 182 дня2 раза в год · 26,00% годовых
9 февраля
129,64 ₽
через 96 дней, купить до 5 февраля
после НДФЛ 112,79 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 08.02.2028амортизации нет
Выплачено9 из 12
До оферты1 купон
Купоны за год259,28 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A104JQ3
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
26,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
20,0 млрд ₽
Размер купона
129,64 ₽
Размещение
15.02.2022
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
08.02.2028
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 12.02.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
61,97 ₽
Цена покупки одной бумаги
626,57 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-11-16493-A-001P
Номер программы
4-36522-R-001P-02E

О выпуске

ГК Самолет БО-П11 - биржевая облигация ПАО «Группа компаний «Самолет». Выпуск на 20,0 млрд ₽ размещён 15 февраля 2022 и погашается 8 февраля 2028 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 26% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 12 февраля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 9 февраля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BBB(RU) от АКРА (эмитенту), BBB.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ГК Самолет БО-П11?

Это не обещанная прибыль. Значение 811,6% получается из цены 56,5% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - BBB(RU) (эмитенту, 08.10.2026); НКР - BBB.ru (эмитенту, 15.10.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

9 февраля 2027, 129,64 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 февраля 2027: реестр фиксируют 8 февраля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

626,57 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 564,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 61,97 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 129,64 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 129,64 ₽ придёт 112,79 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 12 февраля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 8 февраля 2028.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 9 февраля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 26 января 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ГК Самолет БО-П11?

8 февраля 2028, через 460 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 12 февраля 2027, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом BBBПогашение в 2028 годуОблигации ниже номинала