Избранное Портфель

ГК Самолет 002P-03

ГК СамолетСтройка и недвижимостьДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияВыкуп по оферте 13.09.2029
BBB
Умеренная надёжностьАКРА · эмитенту · 08.10.2026
НКР BBB.ru · Эксперт РА отозван История
Цена51,91%0,00% · 519,10 ₽
Доходность к погашению 97,78%до 13.09.2029
ТКД 41,42%купон к цене
Купон17,67 ₽21,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +83,5%ОФЗ 14,32%
Дюрация 1 год 3 мес.1,22 года
До погашения4,3 года04.03.2031

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 21,50% годовых · амортизация
25 ноября
17,67 ₽
через 21 день, купить до 23 ноября
после НДФЛ 15,37 ₽
Номинал гасится частями с 21.09.2027остаток 1 000 ₽
Выплачено7 из 60
До оферты35 купонов
Купоны за год212,04 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10EQ83
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
21,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
1,0 млрд ₽
Размер купона
17,67 ₽
Размещение
30.03.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
04.03.2031
Амортизация
3 выплатыс 21.09.2027
Оферта
выкуп 13.09.2029подача раньше, срок у брокера
НКД
6,48 ₽
Цена покупки одной бумаги
525,58 ₽
Z-спред
+62,4%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-03-16493-A-002P
Номер программы
4-16493-A-002P-02E

О выпуске

ГК Самолет 002P-03 - биржевая облигация ПАО «Группа компаний «Самолет». Выпуск на 1,0 млрд ₽ размещён 30 марта 2026 и погашается 4 марта 2031, номинал возвращают частями: 30% 21.09.2027, 30% 15.09.2028, 40% 04.03.2031.

Купон фиксированный, 21,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 13 сентября 2029 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 10 сентября 2029 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BBB(RU) от АКРА (эмитенту), BBB.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ГК Самолет 002P-03?

Доходность 97,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 10 сентября 2029 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 27 августа 2029.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

25 ноября 2026, 17,67 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - BBB(RU) (эмитенту, 08.10.2026); НКР - BBB.ru (эмитенту, 15.10.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 17,67 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

525,58 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 519,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,48 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 30% 21 сентября 2027, 30% 15 сентября 2028, 40% 4 марта 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,67 ₽ придёт 15,37 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 13 сентября 2029 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 4 марта 2031.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,2 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом BBBПогашение в 2031 годуОблигации с амортизациейОблигации ниже номинала