Главное для решения
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
ГК Самолет 002P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 24,2% годовых при цене 99,4% от номинала. Купонная ставка - 21,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 04.03.2031, осталось 4,6 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.04.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.05.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.08.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.09.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.11.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.01.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.03.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.04.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.05.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.06.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.07.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.08.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.09.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.10.2027 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.11.2027 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.12.2027 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.01.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.02.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.04.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.06.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.07.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10EQ83
- Дата погашения
- 04.03.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 1,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.03.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-16493-A-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1676 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 27.08.2026
- Сумма купона
- 17,67 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.03.2026
- Номер программы облигаций
- 4-16493-A-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.09.2027 | 30,0% | 300,00 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 15.09.2028 | 30,0% | 300,00 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 04.03.2031 | 40,0% | 400,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 13.09.2029 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ГК Самолет 002P-03
ГК Самолет 002P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 24,2% годовых при цене 99,4% от номинала. Купонная ставка - 21,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 04.03.2031, осталось 4,6 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,4 процентного пункта.
Что означает доходность 24,2%?
Доходность 24,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: