Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10EQ83
- Дата погашения
- 04.03.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 1,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.03.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-16493-A-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 30,3%
- Разница с ОФЗ
- +40,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 13.09.2029 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1627 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 26.09.2026
- Сумма купона
- 17,67 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.03.2026
- Номер программы облигаций
- 4-16493-A-002P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.08.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 26.09.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.11.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.01.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.03.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.04.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.05.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.06.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.07.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.08.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.09.2027 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.10.2027 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.11.2027 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.12.2027 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.01.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.02.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.04.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.06.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.07.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.08.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.09.2028 | 21,5% | 12,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.10.2028 | 21,5% | 7,07 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.11.2028 | 21,5% | 7,07 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.12.2028 | 21,5% | 7,07 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.09.2027 | 30,0% | 300 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 15.09.2028 | 30,0% | 300 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 04.03.2031 | 40,0% | 400 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| ближайшая | 13.09.2029 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАA-02.03.2026НКРA20.03.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | Подтверждён | A | НКР | стабильный | релиз ↗ |
| 20.02.2023 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 07.10.2022 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 07.10.2021 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.10.2020 | Присвоен | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ГК Самолет 002P-03
ГК Самолет 002P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 54,1% годовых при цене 70,9% от номинала. Купонная ставка - 21,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 04.03.2031, осталось 4,5 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 40,5 процентного пункта.
Что означает доходность 54,1%?
Доходность 54,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: