Главное для решения
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
ГК Самолет БО-П05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,6% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 19,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 31.07.2029, осталось 3,0 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 06.05.2025 | 22,0% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.08.2025 | 19,0% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.11.2025 | 19,0% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.02.2026 | 19,0% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.05.2026 | 19,0% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 04.08.2026 | 19,0% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.11.2026 | 19,0% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A100Q50
- Дата погашения
- 31.07.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 280,0 млн ₽
- Дата размещения
- 13.08.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-16493-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1095 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 04.08.2026
- Сумма купона
- 47,37 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.08.2019
- Номер программы облигаций
- 4-36522-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 31.07.2029 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 14.02.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 05.02.2020 - 11.02.2020 |
| прошла | 12.02.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 03.02.2021 - 09.02.2021 |
| прошла | 12.11.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 01.11.2021 - 09.11.2021 |
| прошла | 13.05.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 28.04.2022 - 06.05.2022 |
| прошла | 11.11.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 01.11.2022 - 08.11.2022 |
| прошла | 10.11.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 31.10.2023 - 07.11.2023 |
| прошла | 08.11.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 001,81 ₽ за бумагу | 30.10.2024 - 05.11.2024 |
| прошла | 13.05.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 28.04.2025 - 06.05.2025 |
| прошла | 08.05.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 09.11.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ГК Самолет БО-П05
ГК Самолет БО-П05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,6% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 19,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 31.07.2029, осталось 3,0 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,0 процентного пункта.
Что означает доходность 19,6%?
Доходность 19,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: