ГК Самолет БО-П05
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A100Q50
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 280,0 млн ₽
- Размер купона
- 34,90 ₽
- Размещение
- 13.08.2019
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 31.07.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 28.10-03.11.2026выкуп 09.11.2026 · новый купон 14,00% годовых
- НКД
- 1,15 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 961,15 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-16493-A-001P
- Номер программы
- 4-36522-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2019 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 11.02.2020 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 12.05.2020 | выплачен | 9,50% | 23,68 ₽ | 1 000 ₽ | 20,60 ₽ |
| 11.08.2020 | выплачен | 9,50% | 23,68 ₽ | 1 000 ₽ | 20,60 ₽ |
| 10.11.2020 | выплачен | 9,50% | 23,68 ₽ | 1 000 ₽ | 20,60 ₽ |
| 09.02.2021 | выплачен | 9,50% | 23,68 ₽ | 1 000 ₽ | 20,60 ₽ |
| 11.05.2021 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 10.08.2021 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 09.11.2021 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 08.02.2022 | выплачен | 7,70% | 19,20 ₽ | 1 000 ₽ | 16,70 ₽ |
| 10.05.2022 | выплачен | 7,70% | 19,20 ₽ | 1 000 ₽ | 16,70 ₽ |
| 09.08.2022 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 08.11.2022 | выплачен | 11,00% | 27,42 ₽ | 1 000 ₽ | 23,86 ₽ |
| 07.02.2023 | выплачен | 12,00% | 29,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,03 ₽ |
| 09.05.2023 | выплачен | 12,00% | 29,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,03 ₽ |
| 08.08.2023 | выплачен | 12,00% | 29,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,03 ₽ |
| 07.11.2023 | выплачен | 12,00% | 29,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,03 ₽ |
| 06.02.2024 | выплачен | 15,50% | 38,64 ₽ | 1 000 ₽ | 33,62 ₽ |
| 07.05.2024 | выплачен | 15,50% | 38,64 ₽ | 1 000 ₽ | 33,62 ₽ |
| 06.08.2024 | выплачен | 15,50% | 38,64 ₽ | 1 000 ₽ | 33,62 ₽ |
| 05.11.2024 | выплачен | 15,50% | 38,64 ₽ | 1 000 ₽ | 33,62 ₽ |
| 04.02.2025 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 06.05.2025 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 05.08.2025 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 04.11.2025 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 03.02.2026 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 05.05.2026 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 04.08.2026 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 03.11.2026 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 02.02.2027 через 90 дней | 29.01.2027 | 14,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 04.05.2027 | 30.04.2027 | 14,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 03.08.2027 | 30.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 02.11.2027 | 29.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.02.2028 | 28.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 02.05.2028 | 27.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 01.08.2028 | 28.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 31.10.2028 | 27.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 30.01.2029 | 26.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 01.05.2029 | 27.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 31.07.2029 | 27.07.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | НКР | Понижен ↗ | BBB.ruбыло A.ru | негативный |
| 08.10.2026 | АКРА | Понижен ↗ | BBB(RU)было A-(RU) | Негативный |
| 20.03.2026 | НКР | Изменён прогноз ↗ | A.ru | стабильный |
| 12.02.2026 | НКР | Понижен ↗ | A.ruбыло A+.ru | - |
| 05.02.2026 | АКРА | Под наблюдением ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 24.12.2025 | АКРА | Понижен ↗ | A-(RU)было A(RU) | Стабильный |
| 12.02.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | A+.ru | негативный |
| 27.12.2024 | АКРА | Понижен ↗ | A(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 09.02.2024 | НКР | Повышен ↗ | A+.ruбыло A.ru | стабильный |
| 12.01.2024 | АКРА | Повышен ↗ | A+(RU)было A(RU) | Стабильный |
| 23.10.2023 | НКР | Подтверждён ↗ | A.ru | стабильный |
| 20.02.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 24.01.2023 | АКРА | Повышен ↗ | A(RU)было A-(RU) | Стабильный |
| 20.10.2022 | НКР | Подтверждён ↗ | A.ru | стабильный |
| 07.10.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Развивающийся |
| 27.01.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Позитивный |
| 27.10.2021 | НКР | Повышен ↗ | A.ruбыло A-.ru | стабильный |
| 07.10.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 02.06.2021 | НКР | Подтверждён ↗ | A-.ru | позитивный |
| 27.01.2021 | АКРА | Повышен ↗ | A-(RU)было BBB+(RU) | Стабильный |
| 07.10.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | Стабильный |
| 10.07.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Позитивный |
| 08.06.2020 | НКР | Присвоен ↗ | A-.ru | стабильный |
| 10.07.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 10.07.2018 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ГК Самолет БО-П13 | фикс | П24.01.2027 | |||||||
| ГК Самолет БО-П14 | флоатер | П22.07.2027 | |||||||
| ГК Самолет БО-П15 | фикс | П30.07.2027 | |||||||
| ГК Самолет БО-П11 | фикс | О12.02.2027 | |||||||
| ГК Самолет БО-П16 | фикс | П06.04.2028 | |||||||
| ГК Самолет БО-П04 | фикс | О23.03.2027 | |||||||
| ГК Самолет БО-П21 | фикс | П15.12.2028 | |||||||
| ГК Самолет БО-П19 | фикс | О02.08.2027 | |||||||
| ГК Самолет 002P-04 | флоатер | О02.05.2028 | |||||||
| ГК Самолет БО-П18 | фикс | П06.06.2029 | |||||||
| ГК Самолет БО-П05этот выпуск | фикс | О09.11.2026 | |||||||
| ГК Самолет БО-П06 | фикс | О09.08.2027 | |||||||
| ГК Самолет 002P-03 | фикс | О13.09.2029 | |||||||
| ГК Самолет 002P-05 | флоатер | П10.06.2031 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ГК Самолет БО-П05 - биржевая облигация ПАО «Группа компаний «Самолет». Выпуск на 280,0 млн ₽ размещён 13 августа 2019 и погашается 31 июля 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 14% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 9 ноября 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 28 октября - 3 ноября 2026, брокер может закрыть его раньше). Кредитный рейтинг: BBB(RU) от АКРА (эмитенту), BBB.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ГК Самолет БО-П05?
Это не обещанная прибыль. Значение 16 310,9% получается из цены 96,0% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB(RU) (эмитенту, 08.10.2026); НКР - BBB.ru (эмитенту, 15.10.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
2 февраля 2027, 34,90 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 января 2027: реестр фиксируют 1 февраля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
961,15 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 960 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,15 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 34,90 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 34,90 ₽ придёт 30,36 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 28 октября - 3 ноября 2026, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 9 ноября 2026. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 31 июля 2029.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0 лет. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.