ГК Самолет 002P-05
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A10FE11
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 0,00%
- Объём выпуска
- 4,5 млрд ₽
- Размер купона
- 34,90 ₽
- Размещение
- 16.06.2026
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 10.06.2031
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 10,13 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-16493-A-002P
- Номер программы
- 4-16493-A-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | выплачен | - | 21,18 ₽ | 1 000 ₽ | 18,43 ₽ |
| 15.12.2026 через 48 дней | 11.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 16.03.2027 | 12.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.06.2027 | 11.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.09.2027 | 10.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.12.2027 | 10.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.03.2028 | 10.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 13.06.2028 | 08.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.09.2028 | 08.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.12.2028 | 08.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 13.03.2029 | 09.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 12.06.2029 | 08.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 11.09.2029 | 07.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 11.12.2029 | 07.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 12.03.2030 | 08.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 11.06.2030 | 07.06.2030 | ставку объявят позже | |||
| 10.09.2030 | 06.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 10.12.2030 | 06.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 11.03.2031 | 06.03.2031 | ставку объявят позже | |||
| 10.06.2031 | 06.06.2031 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | НКР | Понижен ↗ | BBB.ruбыло A.ru | негативный |
| 08.10.2026 | АКРА | Понижен ↗ | BBB(RU)было A-(RU) | Негативный |
| 20.03.2026 | НКР | Изменён прогноз ↗ | A.ru | стабильный |
| 12.02.2026 | НКР | Понижен ↗ | A.ruбыло A+.ru | - |
| 05.02.2026 | АКРА | Под наблюдением ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 24.12.2025 | АКРА | Понижен ↗ | A-(RU)было A(RU) | Стабильный |
| 12.02.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | A+.ru | негативный |
| 27.12.2024 | АКРА | Понижен ↗ | A(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 09.02.2024 | НКР | Повышен ↗ | A+.ruбыло A.ru | стабильный |
| 12.01.2024 | АКРА | Повышен ↗ | A+(RU)было A(RU) | Стабильный |
| 23.10.2023 | НКР | Подтверждён ↗ | A.ru | стабильный |
| 24.01.2023 | АКРА | Повышен ↗ | A(RU)было A-(RU) | Стабильный |
| 20.10.2022 | НКР | Подтверждён ↗ | A.ru | стабильный |
| 27.01.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Позитивный |
| 27.10.2021 | НКР | Повышен ↗ | A.ruбыло A-.ru | стабильный |
| 02.06.2021 | НКР | Подтверждён ↗ | A-.ru | позитивный |
| 27.01.2021 | АКРА | Повышен ↗ | A-(RU)было BBB+(RU) | Стабильный |
| 10.07.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Позитивный |
| 08.06.2020 | НКР | Присвоен ↗ | A-.ru | стабильный |
| 10.07.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 10.07.2018 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Группа компаний "Самолет" 01 | фикс | П30.10.2026 | |||||||
| ГК Самолет БО-П13 | фикс | П24.01.2027 | |||||||
| ГК Самолет БО-П14 | флоатер | П22.07.2027 | |||||||
| ГК Самолет БО-П15 | фикс | П30.07.2027 | |||||||
| ГК Самолет БО-П11 | фикс | О12.02.2027 | |||||||
| ГК Самолет БО-П16 | фикс | П06.04.2028 | |||||||
| ГК Самолет БО-П04 | фикс | О23.03.2027 | |||||||
| ГК Самолет БО-П21 | фикс | П15.12.2028 | |||||||
| ГК Самолет БО-П19 | фикс | О02.08.2027 | |||||||
| ГК Самолет 002P-04 | флоатер | О02.05.2028 | |||||||
| ГК Самолет БО-П18 | фикс | П06.06.2029 | |||||||
| ГК Самолет БО-П05 | фикс | О09.11.2026 | |||||||
| ГК Самолет БО-П06 | фикс | О09.08.2027 | |||||||
| ГК Самолет 002P-03 | фикс | О13.09.2029 | |||||||
| ГК Самолет 002P-05этот выпуск | флоатер | П10.06.2031 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ГК Самолет 002P-05 - биржевая облигация ПАО «Группа компаний «Самолет». Выпуск на 4,5 млрд ₽ размещён 16 июня 2026 и погашается 10 июня 2031 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 0,00%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: BBB(RU) от АКРА (эмитенту), BBB.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
15 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 декабря 2026: реестр фиксируют 14 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB(RU) (эмитенту, 08.10.2026); НКР - BBB.ru (эмитенту, 15.10.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 34,90 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 34,90 ₽ придёт 30,37 ₽.