Главное для решения
АБЗ-1 001P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,9% годовых при цене 99,4% от номинала. Купонная ставка - 12,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 30.09.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 03.04.2026 | 12,5% | 5,19 ₽ | 175 ₽ |
| выплачен | 03.05.2026 | 12,0% | 3,35 ₽ | 175 ₽ |
| выплачен | 02.06.2026 | 12,0% | 3,35 ₽ | 175 ₽ |
| выплачен | 02.07.2026 | 12,0% | 3,35 ₽ | 175 ₽ |
| выплачен | 01.08.2026 | 12,0% | 1,73 ₽ | 175 ₽ |
| ближайший | 31.08.2026 | 12,0% | 1,73 ₽ | 175 ₽ |
| ожидается | 30.09.2026 | 12,0% | 1,73 ₽ | 175 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1070X5
- Дата погашения
- 30.09.2026
- Номинал
- 175 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 350,0 млн ₽
- Дата размещения
- 16.10.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-01671-D-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 60 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 31.08.2026
- Сумма купона
- 1,73 ₽
- Начало торгов на бирже
- 16.10.2023
- Номер программы облигаций
- 4-01671-D-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 07.07.2025 | 16,5% | 165,00 ₽ | 835 ₽ |
| выплачена | 05.10.2025 | 16,5% | 165,00 ₽ | 670 ₽ |
| выплачена | 03.01.2026 | 16,5% | 165,00 ₽ | 505 ₽ |
| выплачена | 03.04.2026 | 16,5% | 165,00 ₽ | 340 ₽ |
| выплачена | 02.07.2026 | 16,5% | 165,00 ₽ | 175 ₽ |
| ближайшая | 30.09.2026 | 17,5% | 175,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АБЗ-1 001P-05
АБЗ-1 001P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,9% годовых при цене 99,4% от номинала. Купонная ставка - 12,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 30.09.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,1 процентного пункта.
Что означает доходность 16,9%?
Доходность 16,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: