- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 30.09.2026. Цена показана на день последних торгов.
АБЗ-1 001P-05
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A1070X5
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 175 ₽
- Купонная ставка
- 12,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 350,0 млн ₽
- Размер купона
- 1,73 ₽
- Размещение
- 16.10.2023
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 30.09.2026
- Амортизация
- 6 выплатс 07.07.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-05-01671-D-001P
- Номер программы
- 4-01671-D-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2023 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 15.12.2023 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 14.01.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 13.02.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 14.03.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 13.04.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 13.05.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 12.06.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 12.07.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 11.08.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 10.09.2024 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 10.10.2024 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 09.11.2024 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 09.12.2024 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 08.01.2025 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 07.02.2025 | выплачен | 14,00% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 09.03.2025 | выплачен | 14,00% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 08.04.2025 | выплачен | 14,00% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 08.05.2025 | выплачен | 14,00% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 07.06.2025 | выплачен | 13,50% | 11,10 ₽ | 1 000 ₽ | 9,66 ₽ |
| 07.07.2025 | выплачен | 13,50% | 11,10 ₽ | 1 000 ₽ | 9,66 ₽ |
| 06.08.2025 | выплачен | 13,50% | 9,27 ₽ | 835 ₽ | 8,06 ₽ |
| 05.09.2025 | выплачен | 13,00% | 8,92 ₽ | 835 ₽ | 7,76 ₽ |
| 05.10.2025 | выплачен | 13,00% | 8,92 ₽ | 835 ₽ | 7,76 ₽ |
| 04.11.2025 | выплачен | 13,00% | 7,16 ₽ | 670 ₽ | 6,23 ₽ |
| 04.12.2025 | выплачен | 13,00% | 7,16 ₽ | 670 ₽ | 6,23 ₽ |
| 03.01.2026 | выплачен | 13,00% | 7,16 ₽ | 670 ₽ | 6,23 ₽ |
| 02.02.2026 | выплачен | 12,50% | 5,19 ₽ | 505 ₽ | 4,52 ₽ |
| 04.03.2026 | выплачен | 12,50% | 5,19 ₽ | 505 ₽ | 4,52 ₽ |
| 03.04.2026 | выплачен | 12,50% | 5,19 ₽ | 505 ₽ | 4,52 ₽ |
| 03.05.2026 | выплачен | 12,00% | 3,35 ₽ | 340 ₽ | 2,91 ₽ |
| 02.06.2026 | выплачен | 12,00% | 3,35 ₽ | 340 ₽ | 2,91 ₽ |
| 02.07.2026 | выплачен | 12,00% | 3,35 ₽ | 340 ₽ | 2,91 ₽ |
| 01.08.2026 | выплачен | 12,00% | 1,73 ₽ | 175 ₽ | 1,51 ₽ |
| 31.08.2026 | выплачен | 12,00% | 1,73 ₽ | 175 ₽ | 1,51 ₽ |
| 30.09.2026 | выплачен | 12,00% | 1,73 ₽ | 175 ₽ | 1,51 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 07.07.2025 | 16% | 165 ₽ | 835 ₽ |
| 05.10.2025 | 16% | 165 ₽ | 670 ₽ |
| 03.01.2026 | 16% | 165 ₽ | 505 ₽ |
| 03.04.2026 | 16% | 165 ₽ | 340 ₽ |
| 02.07.2026 | 16% | 165 ₽ | 175 ₽ |
| 30.09.2026 | 18% | 175 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 21.04.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 17.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 30.01.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 12.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 01.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 23.09.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | - |
| 23.05.2025 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | - |
| 12.03.2025 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | - |
| 05.12.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 27.11.2024 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | - |
| 09.10.2024 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | - |
| 22.02.2024 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | - |
| 22.02.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | - |
| 26.12.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 29.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 08.11.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB+было ruBBB | - |
| 09.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 16.11.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | - |
| 16.12.2021 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 07.12.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB | - |
| 16.11.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBBбыло ruBBB- | - |
| 05.03.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | - |
| 28.12.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB- | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АБЗ-1 002Р-01 | флоатер | П24.09.2027 | |||||||
| АБЗ-1 002P-02 | флоатер | П25.02.2028 | |||||||
| АБЗ-1 002P-03 | фикс | П07.05.2028 | |||||||
| АБЗ-1 002P-04 | фикс | П16.10.2028 | |||||||
| АБЗ-1 002P-05 | флоатер | П26.11.2028 | |||||||
| АБЗ-1 002P-06 | фикс | П01.04.2029 | |||||||
| АБЗ-1 002P-07 | фикс | П17.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АБЗ-1 001P-05 - биржевая облигация АО «Асфальтобетонный завод №1». Выпуск на 350,0 млн ₽ размещён 16 октября 2023 и погашен 30 сентября 2026, номинал возвращают частями: 16% 07.07.2025, 16% 05.10.2025, 16% 03.01.2026, 16% 03.04.2026, 16% 02.07.2026, 18% 30.09.2026.
Купон фиксированный, 12% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 1,73 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 23.09.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 16% 7 июля 2025, 16% 5 октября 2025, 16% 3 января 2026, 16% 3 апреля 2026, 16% 2 июля 2026, 18% 30 сентября 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 1,73 ₽ придёт 1,51 ₽.