АБЗ-1 002P-03
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10BNM4
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 25,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 2,5 млрд ₽
- Размер купона
- 20,96 ₽
- Размещение
- 23.05.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 07.05.2028
- Амортизация
- 6 выплатс 12.02.2027
- Оферта
- нет
- НКД
- 18,16 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 053,66 ₽
- Z-спред
- +8,5%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-03-01671-D-002P
- Номер программы
- 4-01671-D-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 22.07.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 21.08.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 20.09.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 20.10.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 19.11.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 19.12.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 18.01.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 17.02.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 19.03.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 18.04.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 18.05.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 17.06.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 17.07.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 16.08.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 15.09.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 15.10.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 14.11.2026 через 6 дней | 12.11.2026 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 14.12.2026 | 10.12.2026 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 13.01.2027 | 11.01.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 12.02.2027 | 10.02.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 14.03.2027 | 11.03.2027 | 25,50% | 17,50 ₽ | 835 ₽ | 15,22 ₽ |
| 13.04.2027 | 09.04.2027 | 25,50% | 17,50 ₽ | 835 ₽ | 15,22 ₽ |
| 13.05.2027 | 11.05.2027 | 25,50% | 17,50 ₽ | 835 ₽ | 15,22 ₽ |
| 12.06.2027 | 10.06.2027 | 25,50% | 14,04 ₽ | 670 ₽ | 12,21 ₽ |
| 12.07.2027 | 08.07.2027 | 25,50% | 14,04 ₽ | 670 ₽ | 12,21 ₽ |
| 11.08.2027 | 09.08.2027 | 25,50% | 14,04 ₽ | 670 ₽ | 12,21 ₽ |
| 10.09.2027 | 08.09.2027 | 25,50% | 10,58 ₽ | 505 ₽ | 9,20 ₽ |
| 10.10.2027 | 07.10.2027 | 25,50% | 10,58 ₽ | 505 ₽ | 9,20 ₽ |
| 09.11.2027 | 05.11.2027 | 25,50% | 10,58 ₽ | 505 ₽ | 9,20 ₽ |
| 09.12.2027 | 07.12.2027 | 25,50% | 7,13 ₽ | 340 ₽ | 6,20 ₽ |
| 08.01.2028 | 06.01.2028 | 25,50% | 7,13 ₽ | 340 ₽ | 6,20 ₽ |
| 07.02.2028 | 03.02.2028 | 25,50% | 7,13 ₽ | 340 ₽ | 6,20 ₽ |
| 08.03.2028 | 06.03.2028 | 25,50% | 3,67 ₽ | 175 ₽ | 3,19 ₽ |
| 07.04.2028 | 05.04.2028 | 25,50% | 3,67 ₽ | 175 ₽ | 3,19 ₽ |
| 07.05.2028 | 04.05.2028 | 25,50% | 3,67 ₽ | 175 ₽ | 3,19 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 12.02.2027 | 16% | 165 ₽ | 835 ₽ |
| 13.05.2027 | 16% | 165 ₽ | 670 ₽ |
| 11.08.2027 | 16% | 165 ₽ | 505 ₽ |
| 09.11.2027 | 16% | 165 ₽ | 340 ₽ |
| 07.02.2028 | 16% | 165 ₽ | 175 ₽ |
| 07.05.2028 | 18% | 175 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 21.04.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 17.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 30.01.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 12.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 01.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 23.09.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | - |
| 23.05.2025 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | - |
| 12.03.2025 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | - |
| 05.12.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 27.11.2024 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | - |
| 09.10.2024 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | - |
| 22.02.2024 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | - |
| 22.02.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | - |
| 26.12.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 29.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 08.11.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB+было ruBBB | - |
| 09.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 16.11.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | - |
| 16.12.2021 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 07.12.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB | - |
| 16.11.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBBбыло ruBBB- | - |
| 05.03.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | - |
| 28.12.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB- | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АБЗ-1 002Р-01 | флоатер | П24.09.2027 | |||||||
| АБЗ-1 002P-02 | флоатер | П25.02.2028 | |||||||
| АБЗ-1 002P-03этот выпуск | фикс | П07.05.2028 | |||||||
| АБЗ-1 002P-04 | фикс | П16.10.2028 | |||||||
| АБЗ-1 002P-05 | флоатер | П26.11.2028 | |||||||
| АБЗ-1 002P-06 | фикс | П01.04.2029 | |||||||
| АБЗ-1 002P-07 | фикс | П17.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АБЗ-1 002P-03 - биржевая облигация АО «Асфальтобетонный завод №1». Выпуск на 2,5 млрд ₽ размещён 23 мая 2025 и погашается 7 мая 2028, номинал возвращают частями: 16% 12.02.2027, 16% 13.05.2027, 16% 11.08.2027, 16% 09.11.2027, 16% 07.02.2028, 18% 07.05.2028.
Купон фиксированный, 25,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruA- от Эксперт РА (эмитенту), A-.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АБЗ-1 002P-03?
Доходность 23,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 23.09.2025); НКР - A-.ru (выпуску, 30.03.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
14 ноября 2026, 20,96 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 053,66 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 035,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 18,16 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 20,96 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 20,96 ₽ придёт 18,24 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 16% 12 февраля 2027, 16% 13 мая 2027, 16% 11 августа 2027, 16% 9 ноября 2027, 16% 7 февраля 2028, 18% 7 мая 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,63%.