Избранное Портфель

АБЗ-1 002P-04

АБЗ-1Стройка и недвижимостьДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизация
A-
Высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 23.09.2025
Эксперт РА ruA- выпуску · НКР A-.ru выпуску · АКРА отозван История
Цена100,39%0,00% · 1 003,90 ₽
Доходность к погашению 20,94%до 16.10.2028
ТКД 19,42%купон к цене
Купон16,03 ₽19,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +6,9%ОФЗ 14,03%
Дюрация 1 год 2 мес.1,16 года
До погашения1,9 года16.10.2028

Мосбиржа, данные на 08.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 19,50% годовых · амортизация
26 ноября
16,03 ₽
через 18 дней, купить до 24 ноября
после НДФЛ 13,95 ₽
Номинал гасится частями с 24.07.2027остаток 1 000 ₽
Выплачено12 из 36
До погашения24 купона
Купоны за год192,36 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10DCK7
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
19,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
3,0 млрд ₽
Размер купона
16,03 ₽
Размещение
01.11.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
16.10.2028
Амортизация
6 выплатс 24.07.2027
Оферта
нет
НКД
7,48 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 011,38 ₽
Z-спред
+6,8%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-04-01671-D-002P
Номер программы
4-01671-D-002P-02E

О выпуске

АБЗ-1 002P-04 - биржевая облигация АО «Асфальтобетонный завод №1». Выпуск на 3,0 млрд ₽ размещён 1 ноября 2025 и погашается 16 октября 2028, номинал возвращают частями: 16% 24.07.2027, 16% 22.10.2027, 16% 20.01.2028, 16% 19.04.2028, 16% 18.07.2028, 18% 16.10.2028.

Купон фиксированный, 19,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruA- от Эксперт РА (эмитенту), ruA- от Эксперт РА (выпуску), A-.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АБЗ-1 002P-04?

Доходность 20,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 23.09.2025); Эксперт РА - ruA- (выпуску, 01.11.2025); НКР - A-.ru (выпуску, 30.03.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

26 ноября 2026, 16,03 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 011,38 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 003,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,48 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,03 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,03 ₽ придёт 13,95 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 16% 24 июля 2027, 16% 22 октября 2027, 16% 20 января 2028, 16% 19 апреля 2028, 16% 18 июля 2028, 18% 16 октября 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,96%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2028 годуОблигации с амортизацией