Главное для решения
АБЗ-1 002P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,7% годовых при цене 103,1% от номинала. Купонная ставка - 19,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 16.10.2028, осталось 2,2 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 31.03.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.04.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.05.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.06.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.07.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 28.08.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.10.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.12.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.01.2027 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2027 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.04.2027 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.06.2027 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2027 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.08.2027 | 19,5% | 13,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.09.2027 | 19,5% | 13,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2027 | 19,5% | 13,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2027 | 19,5% | 10,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.12.2027 | 19,5% | 10,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2028 | 19,5% | 10,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.02.2028 | 19,5% | 8,09 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.03.2028 | 19,5% | 8,09 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.04.2028 | 19,5% | 8,09 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.05.2028 | 19,5% | 5,45 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.06.2028 | 19,5% | 5,45 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.07.2028 | 19,5% | 5,45 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10DCK7
- Дата погашения
- 16.10.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 01.11.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-01671-D-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 807 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.08.2026
- Сумма купона
- 16,03 ₽
- Начало торгов на бирже
- 01.11.2025
- Номер программы облигаций
- 4-01671-D-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 24.07.2027 | 16,5% | 165,00 ₽ | 835 ₽ |
| предстоит | 22.10.2027 | 16,5% | 165,00 ₽ | 670 ₽ |
| предстоит | 20.01.2028 | 16,5% | 165,00 ₽ | 505 ₽ |
| предстоит | 19.04.2028 | 16,5% | 165,00 ₽ | 340 ₽ |
| предстоит | 18.07.2028 | 16,5% | 165,00 ₽ | 175 ₽ |
| предстоит | 16.10.2028 | 17,5% | 175,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АБЗ-1 002P-04
АБЗ-1 002P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,7% годовых при цене 103,1% от номинала. Купонная ставка - 19,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 16.10.2028, осталось 2,2 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,6 процентного пункта.
Что означает доходность 18,7%?
Доходность 18,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: