Избранное Портфель

АБЗ-1 002P-05

АБЗ-1Стройка и недвижимостьДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноАмортизация
A-
Высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 23.09.2025
Эксперт РА ruA- выпуску · НКР A-.ru выпуску · АКРА отозван История
Цена99,49%0,00% · 994,90 ₽
Доходность к погашению 21,09%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 19,10%купон к цене
Купон15,62 ₽19,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +6,4%плата за риск
Дюрация 1 год 3 мес.1,25 года
До погашения2,1 года26.11.2028

Мосбиржа, данные на 08.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 19,00% годовых · амортизация
7 декабря
сумму объявят позже
через 29 дней, купить до 3 декабря
Номинал гасится частями с 03.09.2027остаток 1 000 ₽
Выплачено11 из 36
До погашения25 купонов
Купоны за год187,40 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10DQK7
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
19,00%
Тип купона
ПлавающийКС + 5,00%
Объём выпуска
2,5 млрд ₽
Размер купона
15,62 ₽
Размещение
12.12.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
26.11.2028
Амортизация
6 выплатс 03.09.2027
Оферта
нет
НКД
1,56 ₽
Цена покупки одной бумаги
996,46 ₽
DM
+7,09%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-05-01671-D-002P
Номер программы
4-01671-D-002P-02E

О выпуске

АБЗ-1 002P-05 - биржевая облигация АО «Асфальтобетонный завод №1». Выпуск на 2,5 млрд ₽ размещён 12 декабря 2025 и погашается 26 ноября 2028, номинал возвращают частями: 16% 03.09.2027, 16% 02.12.2027, 16% 01.03.2028, 16% 30.05.2028, 16% 28.08.2028, 18% 26.11.2028.

Купон плавающий: КС + 5,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruA- от Эксперт РА (эмитенту), ruA- от Эксперт РА (выпуску), A-.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АБЗ-1 002P-05?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 23.09.2025); Эксперт РА - ruA- (выпуску, 12.12.2025); НКР - A-.ru (выпуску, 30.03.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

7 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 3 декабря 2026: реестр фиксируют 4 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

996,46 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 994,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,56 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15,62 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,62 ₽ придёт 13,59 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 16% 3 сентября 2027, 16% 2 декабря 2027, 16% 1 марта 2028, 16% 30 мая 2028, 16% 28 августа 2028, 18% 26 ноября 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,04%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2028 годуОблигации с амортизацией