Главное для решения
КС + 4,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109PP1
- Дата погашения
- 24.09.2027
- Номинал
- 835 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 835,0 млн ₽
- Дата размещения
- 09.10.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-01671-D-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 18,1%
- Разница с ОФЗ
- +6,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +3,6%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 370 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 29.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 09.10.2024
- Номер программы облигаций
- 4-01671-D-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +3,6% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 18,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 31.07.2026 | - | 12,53 ₽ | 835 ₽ |
| выплачен | 30.08.2026 | - | 12,35 ₽ | 835 ₽ |
| ближайший | 29.09.2026 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 29.10.2026 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 27.01.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 26.02.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 27.04.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 27.05.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 26.06.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 26.07.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 25.08.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 24.09.2027 | - | - | 835 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 01.07.2026 | 16,5% | 165 ₽ | 835 ₽ |
| ближайшая | 29.09.2026 | 16,5% | 165 ₽ | 670 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 16,5% | 165 ₽ | 505 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 16,5% | 165 ₽ | 340 ₽ |
| предстоит | 26.06.2027 | 16,5% | 165 ₽ | 175 ₽ |
| предстоит | 24.09.2027 | 17,5% | 175 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАA-23.09.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Присвоен | A- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 21.04.2026 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 17.04.2026 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 30.01.2026 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 12.12.2025 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 01.11.2025 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.09.2025 | Повышен | BBB+ → A- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.09.2025 | Повышен | BBB+ → A- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.09.2025 | Повышен | BBB+ → A- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.09.2025 | Повышен | BBB+ → A- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.09.2025 | Повышен | BBB+ → A- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.09.2025 | Повышен | BBB+ → A- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске АБЗ-1 002Р-01
АБЗ-1 002Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,7% годовых при цене 99,7% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 24.09.2027, осталось 1,0 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,9 процентного пункта.
Что означает доходность 17,6%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: