АБЗ-1 002Р-01
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A109PP1
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 670 ₽
- Купонная ставка
- 18,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 4,00%
- Объём выпуска
- 670,0 млн ₽
- Размер купона
- 9,91 ₽
- Размещение
- 09.10.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 24.09.2027
- Амортизация
- 6 выплатс 01.07.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 3,96 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 671,75 ₽
- DM
- +4,93%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-01671-D-002P
- Номер программы
- 4-01671-D-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | выплачен | - | 19,25 ₽ | 1 000 ₽ | 16,75 ₽ |
| 08.12.2024 | выплачен | - | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 07.01.2025 | выплачен | - | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 06.02.2025 | выплачен | - | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 08.03.2025 | выплачен | - | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 07.04.2025 | выплачен | - | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 07.05.2025 | выплачен | - | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 06.06.2025 | выплачен | - | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 06.07.2025 | выплачен | - | 19,92 ₽ | 1 000 ₽ | 17,33 ₽ |
| 05.08.2025 | выплачен | - | 19,51 ₽ | 1 000 ₽ | 16,97 ₽ |
| 04.09.2025 | выплачен | - | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 04.10.2025 | выплачен | - | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 03.11.2025 | выплачен | - | 17,22 ₽ | 1 000 ₽ | 14,98 ₽ |
| 03.12.2025 | выплачен | - | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 02.01.2026 | выплачен | - | 16,75 ₽ | 1 000 ₽ | 14,57 ₽ |
| 01.02.2026 | выплачен | - | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 03.03.2026 | выплачен | - | 16,29 ₽ | 1 000 ₽ | 14,17 ₽ |
| 02.04.2026 | выплачен | - | 15,95 ₽ | 1 000 ₽ | 13,88 ₽ |
| 02.05.2026 | выплачен | - | 15,60 ₽ | 1 000 ₽ | 13,57 ₽ |
| 01.06.2026 | выплачен | - | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 01.07.2026 | выплачен | - | 15,17 ₽ | 1 000 ₽ | 13,20 ₽ |
| 31.07.2026 | выплачен | - | 12,53 ₽ | 835 ₽ | 10,90 ₽ |
| 30.08.2026 | выплачен | - | 12,35 ₽ | 835 ₽ | 10,74 ₽ |
| 29.09.2026 | выплачен | - | 12,35 ₽ | 835 ₽ | 10,74 ₽ |
| 29.10.2026 | выплачен | - | 9,91 ₽ | 670 ₽ | 8,62 ₽ |
| 28.11.2026 через 20 дней | 26.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2026 | 24.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 27.01.2027 | 25.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2027 | 24.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2027 | 25.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.04.2027 | 23.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.05.2027 | 25.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2027 | 24.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2027 | 22.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.08.2027 | 23.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 24.09.2027 | 22.09.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 16% | 165 ₽ | 835 ₽ |
| 29.09.2026 | 16% | 165 ₽ | 670 ₽ |
| 28.12.2026 | 16% | 165 ₽ | 505 ₽ |
| 28.03.2027 | 16% | 165 ₽ | 340 ₽ |
| 26.06.2027 | 16% | 165 ₽ | 175 ₽ |
| 24.09.2027 | 18% | 175 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 21.04.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 17.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 30.01.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 12.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 01.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 23.09.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | - |
| 23.05.2025 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | - |
| 12.03.2025 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | - |
| 05.12.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 27.11.2024 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | - |
| 09.10.2024 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | - |
| 22.02.2024 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | - |
| 22.02.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | - |
| 26.12.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 29.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 08.11.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB+было ruBBB | - |
| 09.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 16.11.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | - |
| 16.12.2021 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 07.12.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB | - |
| 16.11.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBBбыло ruBBB- | - |
| 05.03.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | - |
| 28.12.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB- | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АБЗ-1 002Р-01этот выпуск | флоатер | П24.09.2027 | |||||||
| АБЗ-1 002P-02 | флоатер | П25.02.2028 | |||||||
| АБЗ-1 002P-03 | фикс | П07.05.2028 | |||||||
| АБЗ-1 002P-04 | фикс | П16.10.2028 | |||||||
| АБЗ-1 002P-05 | флоатер | П26.11.2028 | |||||||
| АБЗ-1 002P-06 | фикс | П01.04.2029 | |||||||
| АБЗ-1 002P-07 | фикс | П17.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АБЗ-1 002Р-01 - биржевая облигация АО «Асфальтобетонный завод №1». Выпуск на 670,0 млн ₽ размещён 9 октября 2024 и погашается 24 сентября 2027, номинал возвращают частями: 16% 01.07.2026, 16% 29.09.2026, 16% 28.12.2026, 16% 28.03.2027, 16% 26.06.2027, 18% 24.09.2027.
Купон плавающий: КС + 4,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruA- от Эксперт РА (эмитенту), A-.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АБЗ-1 002Р-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 23.09.2025); НКР - A-.ru (выпуску, 30.03.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
28 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
671,75 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 667,79 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,96 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 9,91 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 9,91 ₽ придёт 8,62 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 16% 1 июля 2026, 16% 29 сентября 2026, 16% 28 декабря 2026, 16% 28 марта 2027, 16% 26 июня 2027, 18% 24 сентября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,40%.