Главное для решения
КС + 4,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,00% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
АБЗ-1 002Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,5% годовых при цене 99,7% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 24.09.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 13,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 02.04.2026 | - | 15,95 ₽ | 835 ₽ |
| выплачен | 02.05.2026 | - | 15,60 ₽ | 835 ₽ |
| выплачен | 01.06.2026 | - | 15,21 ₽ | 835 ₽ |
| выплачен | 01.07.2026 | - | 15,17 ₽ | 835 ₽ |
| выплачен | 31.07.2026 | - | 12,53 ₽ | 835 ₽ |
| ближайший | 30.08.2026 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 29.09.2026 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 29.10.2026 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 27.01.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 26.02.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 27.04.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 27.05.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 26.06.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 26.07.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 25.08.2027 | - | - | 835 ₽ |
| ожидается | 24.09.2027 | - | - | 835 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109PP1
- Дата погашения
- 24.09.2027
- Номинал
- 835 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 835,0 млн ₽
- Дата размещения
- 09.10.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-01671-D-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 419 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 30.08.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 09.10.2024
- Номер программы облигаций
- 4-01671-D-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 01.07.2026 | 16,5% | 165,00 ₽ | 835 ₽ |
| ближайшая | 29.09.2026 | 16,5% | 165,00 ₽ | 670 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 16,5% | 165,00 ₽ | 505 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 16,5% | 165,00 ₽ | 340 ₽ |
| предстоит | 26.06.2027 | 16,5% | 165,00 ₽ | 175 ₽ |
| предстоит | 24.09.2027 | 17,5% | 175,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АБЗ-1 002Р-01
АБЗ-1 002Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,5% годовых при цене 99,7% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 24.09.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 13,5 процентного пункта.
Что означает доходность 19,5%?
Доходность 19,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: