Избранное Портфель

АБЗ-1 002P-07

АБЗ-1Стройка и недвижимостьДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизация
A-
Высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 23.09.2025
АКРА отозван История
Цена98,96%−0,23% · 989,60 ₽
Доходность к погашению 19,96%до 17.08.2029
ТКД 17,94%купон к цене
Купон14,59 ₽17,75% · 30 дней
Разница с ОФЗ +5,2%ОФЗ 14,73%
Дюрация 1 год 10 мес.1,79 года
До погашения2,8 года17.08.2029

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,75% годовых · амортизация
1 ноября
14,59 ₽
через 4 дня, купить до 29 октября
после НДФЛ 12,69 ₽
Номинал гасится частями с 24.05.2028остаток 1 000 ₽
Выплачено1 из 36
До погашения35 купонов
Купоны за год175,08 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FZU2
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,75%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
1,0 млрд ₽
Размер купона
14,59 ₽
Размещение
02.09.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
17.08.2029
Амортизация
6 выплатс 24.05.2028
Оферта
нет
НКД
13,13 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 002,73 ₽
Z-спред
+5,1%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-07-01671-D-002P
Номер программы
4-01671-D-002P-02E

О выпуске

АБЗ-1 002P-07 - биржевая облигация АО «Асфальтобетонный завод №1». Выпуск на 1,0 млрд ₽ размещён 2 сентября 2026 и погашается 17 августа 2029, номинал возвращают частями: 16% 24.05.2028, 16% 22.08.2028, 16% 20.11.2028, 16% 18.02.2029, 16% 19.05.2029, 18% 17.08.2029.

Купон фиксированный, 17,75% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АБЗ-1 002P-07?

Доходность 20,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 23.09.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

1 ноября 2026, 14,59 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 октября 2026: реестр фиксируют 30 октября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 002,73 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 989,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 13,13 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,59 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,59 ₽ придёт 12,69 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 16% 24 мая 2028, 16% 22 августа 2028, 16% 20 ноября 2028, 16% 18 февраля 2029, 16% 19 мая 2029, 18% 17 августа 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,49%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2029 годуОблигации с амортизацией