Избранное Портфель

АБЗ-1 002P-02

АБЗ-1Стройка и недвижимостьДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноАмортизация
A-
Высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 23.09.2025
НКР A-.ru выпуску · АКРА отозван История
Цена100,60%0,00% · 1 006 ₽
Доходность к погашению 20,53%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 20,38%купон к цене
Купон16,85 ₽20,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +7,3%плата за риск
Дюрация 8 месяцев0,63 года
До погашения1,3 года25.02.2028

Мосбиржа, данные на 08.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 20,50% годовых · амортизация
2 декабря
сумму объявят позже
через 24 дня, купить до 30 ноября
Номинал гасится частями с 02.12.2026остаток 1 000 ₽
Выплачено20 из 36
До погашения16 купонов
Купоны за год202,19 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10B263
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
20,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 6,50%
Объём выпуска
1,0 млрд ₽
Размер купона
16,85 ₽
Размещение
12.03.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
25.02.2028
Амортизация
6 выплатс 02.12.2026
Оферта
нет
НКД
4,49 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 010,49 ₽
DM
+6,53%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-02-01671-D-002P
Номер программы
4-01671-D-002P-02E

О выпуске

АБЗ-1 002P-02 - биржевая облигация АО «Асфальтобетонный завод №1». Выпуск на 1,0 млрд ₽ размещён 12 марта 2025 и погашается 25 февраля 2028, номинал возвращают частями: 16% 02.12.2026, 16% 02.03.2027, 16% 31.05.2027, 16% 29.08.2027, 16% 27.11.2027, 18% 25.02.2028.

Купон плавающий: КС + 6,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruA- от Эксперт РА (эмитенту), A-.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АБЗ-1 002P-02?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 23.09.2025); НКР - A-.ru (выпуску, 30.03.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

2 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 ноября 2026: реестр фиксируют 1 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 010,49 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 006 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,49 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,85 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,85 ₽ придёт 14,66 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 16% 2 декабря 2026, 16% 2 марта 2027, 16% 31 мая 2027, 16% 29 августа 2027, 16% 27 ноября 2027, 18% 25 февраля 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,52%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2028 годуОблигации с амортизацией