Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107E99
- Дата погашения
- 07.04.2030
- Номинал
- 1 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 183 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 25,2 млн USD
- Дата размещения
- 18.12.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-20-00963-B
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 11,0%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 USD
- Дней до погашения
- 1296 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 07.10.2026
- Сумма купона
- 52,32 USD
- Начало торгов на бирже
- 18.12.2023
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.10.2025 | 10,5% | 52,32 USD | 1 000 USD |
| выплачен | 07.04.2026 | 10,5% | 52,31 USD | 1 000 USD |
| ближайший | 07.10.2026 | 10,5% | 52,32 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 07.04.2027 | 10,5% | 52,32 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 07.10.2027 | 10,5% | 52,32 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 07.04.2028 | 10,5% | 52,32 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 07.10.2028 | 10,5% | 52,32 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 07.04.2029 | 10,5% | 52,32 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 07.10.2029 | 10,5% | 52,32 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 07.04.2030 | 10,5% | 52,32 USD | 1 000 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 07.04.2030 | 100,0% | 1 000 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA23.03.2026НКРAA17.04.2026Эксперт РАAA19.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Подтверждён | AA | НКР | стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Совкомбанк СЗО-04
Совкомбанк СЗО-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 12,4% годовых при цене 95,5% от номинала. Купонная ставка - 10,5% годовых, выплаты каждые 183 дней. Погашение - 07.04.2030, осталось 3,5 лет. Кредитный рейтинг - AA.
Что означает доходность 12,4%?
Доходность 12,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 183 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: