Главное для решения
КС + 2,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109VL8
- Дата погашения
- 10.10.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 20,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 25.10.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-09-00963-B-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,9%
- Разница с ОФЗ
- +2,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,9%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 386 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 15.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 25.10.2024
- Номер программы облигаций
- 400963B001P02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,9% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 16,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.08.2026 | - | 13,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.09.2026 | - | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 15.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 10.10.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 25.03.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,63 ₽ за бумагу | 13.02.2025 - 14.03.2025 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA23.03.2026НКРAA17.04.2026Эксперт РАAA19.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Подтверждён | AA | НКР | стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Совкомбанк БО-П05
Совкомбанк БО-П05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,5% годовых при цене 100,8% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 10.10.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,0 процентного пункта.
Что означает доходность 15,9%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: