Главное для решения
Совкомбанк ПАО обл. БО-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,0% годовых при цене 100,4% от номинала. Купонная ставка - 13,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 25.11.2027, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 30.05.2024 | 13,5% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.11.2024 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.05.2025 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.11.2025 | 18,0% | 89,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.05.2026 | 18,0% | 89,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 26.11.2026 | 13,0% | 64,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2027 | 13,0% | 64,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.11.2027 | 13,0% | 64,82 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZYJR6
- Дата погашения
- 25.11.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 07.12.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B020500963B
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 481 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 26.11.2026
- Сумма купона
- 64,82 ₽
- Начало торгов на бирже
- 07.12.2017
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 25.11.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 10.12.2019 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 29.11.2019 - 05.12.2019 |
| прошла | 08.06.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 28.05.2021 - 03.06.2021 |
| прошла | 02.03.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 19.01.2023 - 17.02.2023 |
| прошла | 06.06.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.05.2023 - 01.06.2023 |
| прошла | 05.12.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 24.11.2023 - 30.11.2023 |
| прошла | 04.06.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 24.05.2024 - 30.05.2024 |
| прошла | 25.03.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 048,08 ₽ за бумагу | 13.02.2025 - 14.03.2025 |
| прошла | 03.06.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 23.05.2025 - 29.05.2025 |
| прошла | 02.06.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Совкомбанк ПАО обл. БО-05
Совкомбанк ПАО обл. БО-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,0% годовых при цене 100,4% от номинала. Купонная ставка - 13,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 25.11.2027, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,9 процентного пункта.
Что означает доходность 13,0%?
Доходность 13,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: