Главное для решения
Альфа-Банк АО обл. БО-21 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,8% годовых при цене 99,4% от номинала. Купонная ставка - 13,1% годовых, выплаты каждые 183 дней. Погашение - 13.10.2032, осталось 6,2 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.04.2024 | 13,1% | 65,43 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.10.2024 | 13,1% | 65,43 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.04.2025 | 13,1% | 65,43 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.10.2025 | 13,1% | 65,43 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 09.04.2026 | 13,1% | 65,43 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 09.10.2026 | 13,1% | 65,43 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.10.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.04.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.10.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZYBM4
- Дата погашения
- 13.10.2032
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 183 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 02.10.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B022101326B
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2265 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 09.10.2026
- Сумма купона
- 65,43 ₽
- Начало торгов на бирже
- 02.10.2017
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 13.10.2032 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 07.10.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 28.09.2020 - 02.10.2020 |
| прошла | 11.10.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 02.10.2023 - 06.10.2023 |
| ближайшая | 13.10.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 05.10.2026 - 09.10.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Альфа-Банк АО обл. БО-21
Альфа-Банк АО обл. БО-21 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,8% годовых при цене 99,4% от номинала. Купонная ставка - 13,1% годовых, выплаты каждые 183 дней. Погашение - 13.10.2032, осталось 6,2 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,1 процентного пункта.
Что означает доходность 15,8%?
Доходность 15,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 183 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: