Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103PD0
- Дата погашения
- 02.09.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 14.09.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00221-A-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 08.09.2028
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1816 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 08.12.2026
- Сумма купона
- 19,32 ₽
- Начало торгов на бирже
- 14.09.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00221-A-002P-02E
Купоны объявлены только до оферты 08.09.2028. Доходность и G-спред считаются к ней: на этот срок все выплаты известны, а номинал возвращают по оферте. Ставку после оферты эмитент объявит позже.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.06.2026 | 7,8% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.09.2026 | 7,8% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 08.12.2026 | 7,8% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.03.2027 | 7,8% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.06.2027 | 7,8% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.09.2027 | 7,8% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.12.2027 | 7,8% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.03.2028 | 7,8% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.06.2028 | 7,8% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.09.2028 | 7,8% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.12.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.06.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.09.2031 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | - | -биржа не хранит тип по этому событию | - | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 08.09.2028 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA11.08.2026Эксперт РАAA03.09.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Славнефть БО 002Р-01
Славнефть БО 002Р-01 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 7,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 02.09.2031, осталось 5,0 лет. Кредитный рейтинг - AA.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: