Славнефть БО 002Р-04
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A104WF9
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 44,88 ₽
- Размещение
- 24.06.2022
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 11.06.2032
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 22.12.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 24,16 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 058,16 ₽
- Z-спред
- +0,9%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00221-A-002P
- Номер программы
- 4-00221-A-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2022 | выплачен | 10,15% | 25,31 ₽ | 1 000 ₽ | 22,02 ₽ |
| 23.12.2022 | выплачен | 10,15% | 25,31 ₽ | 1 000 ₽ | 22,02 ₽ |
| 24.03.2023 | выплачен | 10,15% | 25,31 ₽ | 1 000 ₽ | 22,02 ₽ |
| 23.06.2023 | выплачен | 10,15% | 25,31 ₽ | 1 000 ₽ | 22,02 ₽ |
| 22.09.2023 | выплачен | 10,15% | 25,31 ₽ | 1 000 ₽ | 22,02 ₽ |
| 22.12.2023 | выплачен | 10,15% | 25,31 ₽ | 1 000 ₽ | 22,02 ₽ |
| 22.03.2024 | выплачен | 10,15% | 25,31 ₽ | 1 000 ₽ | 22,02 ₽ |
| 21.06.2024 | выплачен | 10,15% | 25,31 ₽ | 1 000 ₽ | 22,02 ₽ |
| 20.09.2024 | выплачен | 10,15% | 25,31 ₽ | 1 000 ₽ | 22,02 ₽ |
| 20.12.2024 | выплачен | 10,15% | 25,31 ₽ | 1 000 ₽ | 22,02 ₽ |
| 21.03.2025 | выплачен | 10,15% | 25,31 ₽ | 1 000 ₽ | 22,02 ₽ |
| 20.06.2025 | выплачен | 10,15% | 25,31 ₽ | 1 000 ₽ | 22,02 ₽ |
| 19.09.2025 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 19.12.2025 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 20.03.2026 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 19.06.2026 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 18.09.2026 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 18.12.2026 через 44 дня | 16.12.2026 | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 19.03.2027 | 17.03.2027 | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 18.06.2027 | 16.06.2027 | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 17.09.2027 | 15.09.2027 | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 17.12.2027 | 15.12.2027 | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 17.03.2028 | 15.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 16.06.2028 | 14.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 15.09.2028 | 13.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 15.12.2028 | 13.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 16.03.2029 | 14.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 15.06.2029 | 13.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 14.09.2029 | 12.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 14.12.2029 | 12.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 15.03.2030 | 13.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 14.06.2030 | 12.06.2030 | ставку объявят позже | |||
| 13.09.2030 | 11.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 13.12.2030 | 11.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 14.03.2031 | 12.03.2031 | ставку объявят позже | |||
| 13.06.2031 | 10.06.2031 | ставку объявят позже | |||
| 12.09.2031 | 10.09.2031 | ставку объявят позже | |||
| 12.12.2031 | 10.12.2031 | ставку объявят позже | |||
| 12.03.2032 | 10.03.2032 | ставку объявят позже | |||
| 11.06.2032 | 09.06.2032 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 26.08.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 11.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 03.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 03.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 20.08.2025 | АКРА | Повышен ↗ | AA(RU)было AA-(RU) | Стабильный |
| 11.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 11.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 27.08.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 15.07.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA | - |
| 09.10.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 19.09.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 05.09.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 30.09.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 13.09.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 24.06.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 26.11.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 23.11.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 08.10.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 14.09.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 27.11.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 14.10.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 16.06.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 28.11.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 18.10.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 19.10.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 20.12.2017 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Славнефть БО 001Р-02 | фикс | О21.03.2028 | |||||||
| Славнефть БО 001Р-03 | фикс | О23.11.2027 | |||||||
| Славнефть БО 001Р-01 | фикс | О11.06.2027 | |||||||
| Славнефть БО 002Р-01 | фикс | О08.09.2028 | |||||||
| Славнефть БО 002Р-02 | фикс | О08.09.2028 | |||||||
| Славнефть БО 002Р-03 | фикс | О19.05.2028 | |||||||
| Славнефть БО 002Р-04этот выпуск | фикс | О22.12.2027 | |||||||
| Славнефть БО 002Р-05 | флоатер | О24.06.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Славнефть БО 002Р-04 - биржевая облигация ПАО «Нефтегазовая компания «Славнефть». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 24 июня 2022 и погашается 11 июня 2032 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 18% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 22 декабря 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 17 декабря 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Славнефть БО 002Р-04?
Доходность 15,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 11.08.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 26.08.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
18 декабря 2026, 44,88 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 декабря 2026: реестр фиксируют 17 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 058,16 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 034 ₽ плюс накопленный купонный доход 24,16 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 44,88 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 44,88 ₽ придёт 39,05 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 22 декабря 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 11 июня 2032.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,88%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 17 декабря 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 3 декабря 2027.
Когда погашение облигации Славнефть БО 002Р-04?
11 июня 2032, через 2046 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 22 декабря 2027, заявку брокеру подают заранее.