Славнефть БО 001Р-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A101T64
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 45,50 ₽
- Размещение
- 16.06.2020
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 04.06.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 02.06-08.06.2027выкуп 11.06.2027 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 29,50 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 055,40 ₽
- Z-спред
- +0,3%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00221-A-001P
- Номер программы
- 4-00221-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2020 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 15.12.2020 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 16.03.2021 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 15.06.2021 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 14.09.2021 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 14.12.2021 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 15.03.2022 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 14.06.2022 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 13.09.2022 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 13.12.2022 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 14.03.2023 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 13.06.2023 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 12.09.2023 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 12.12.2023 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 12.03.2024 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 11.06.2024 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 10.09.2024 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 10.12.2024 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 11.03.2025 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 10.06.2025 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 09.09.2025 | выплачен | 18,25% | 45,50 ₽ | 1 000 ₽ | 39,59 ₽ |
| 09.12.2025 | выплачен | 18,25% | 45,50 ₽ | 1 000 ₽ | 39,59 ₽ |
| 10.03.2026 | выплачен | 18,25% | 45,50 ₽ | 1 000 ₽ | 39,59 ₽ |
| 09.06.2026 | выплачен | 18,25% | 45,50 ₽ | 1 000 ₽ | 39,59 ₽ |
| 08.09.2026 | выплачен | 18,25% | 45,50 ₽ | 1 000 ₽ | 39,59 ₽ |
| 08.12.2026 через 34 дня | 04.12.2026 | 18,25% | 45,50 ₽ | 1 000 ₽ | 39,59 ₽ |
| 09.03.2027 | 04.03.2027 | 18,25% | 45,50 ₽ | 1 000 ₽ | 39,59 ₽ |
| 08.06.2027 | 04.06.2027 | 18,25% | 45,50 ₽ | 1 000 ₽ | 39,59 ₽ |
| 07.09.2027 | 03.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2027 | 03.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2028 | 03.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.06.2028 | 02.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.09.2028 | 01.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.12.2028 | 01.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.03.2029 | 02.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 05.06.2029 | 01.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 04.09.2029 | 31.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 04.12.2029 | 30.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 05.03.2030 | 01.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 04.06.2030 | 31.05.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 26.08.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 11.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 03.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 03.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 20.08.2025 | АКРА | Повышен ↗ | AA(RU)было AA-(RU) | Стабильный |
| 11.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 11.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 27.08.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 15.07.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA | - |
| 09.10.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 19.09.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 05.09.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 30.09.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 13.09.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 24.06.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 26.11.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 23.11.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 08.10.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 14.09.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 27.11.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 14.10.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 16.06.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 28.11.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 18.10.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 19.10.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 20.12.2017 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Славнефть БО 001Р-02 | фикс | О21.03.2028 | |||||||
| Славнефть БО 001Р-03 | фикс | О23.11.2027 | |||||||
| Славнефть БО 001Р-01этот выпуск | фикс | О11.06.2027 | |||||||
| Славнефть БО 002Р-01 | фикс | О08.09.2028 | |||||||
| Славнефть БО 002Р-02 | фикс | О08.09.2028 | |||||||
| Славнефть БО 002Р-03 | фикс | О19.05.2028 | |||||||
| Славнефть БО 002Р-04 | фикс | О22.12.2027 | |||||||
| Славнефть БО 002Р-05 | флоатер | О24.06.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Славнефть БО 001Р-01 - биржевая облигация ПАО «Нефтегазовая компания «Славнефть». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 16 июня 2020 и погашается 4 июня 2030 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 18,25% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 11 июня 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 2-8 июня 2027, брокер может закрыть его раньше). 8 июня 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Славнефть БО 001Р-01?
Доходность 14,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 11.08.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 26.08.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
8 декабря 2026, 45,50 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 4 декабря 2026: реестр фиксируют 7 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 055,40 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 025,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 29,50 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 45,50 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 45,50 ₽ придёт 39,59 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 2-8 июня 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 11 июня 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 4 июня 2030.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,49%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 8 июня 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 25 мая 2027.
Когда погашение облигации Славнефть БО 001Р-01?
4 июня 2030, через 1308 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 11 июня 2027, заявку брокеру подают заранее (2-8 июня 2027).