Избранное Портфель

Славнефть БО 002Р-03

СлавнефтьНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонВыкуп по оферте 19.05.2028
AA
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 11.08.2026
Эксперт РА ruAA История
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 19.05.2028
ТКД -купон к цене
Купон41,51 ₽16,65% · 91 день
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения5 лет11.11.2031

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.

Выплаты

Все 40
Каждые 91 день4 раза в год · 16,65% годовых
17 ноября
41,51 ₽
через 20 дней, купить до 13 ноября
после НДФЛ 36,11 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 11.11.2031амортизации нет
Выплачено19 из 40
До оферты7 купонов
Купоны за год166,04 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1043J1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,65%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
15,0 млрд ₽
Размер купона
41,51 ₽
Размещение
23.11.2021
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
11.11.2031
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 19.05.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
32,84 ₽
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-03-00221-A-002P
Номер программы
4-00221-A-002P-02E

О выпуске

Славнефть БО 002Р-03 - биржевая облигация ПАО «Нефтегазовая компания «Славнефть». Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 23 ноября 2021 и погашается 11 ноября 2031 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 16,65% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 19 мая 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 16 мая 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

17 ноября 2026, 41,51 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 16 мая 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 2 мая 2028.

Колл и put-оферта →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 41,51 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA(RU) (эмитенту, 11.08.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 26.08.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 19 мая 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 11 ноября 2031.

Как устроена оферта →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 41,51 ₽ придёт 36,11 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAНадёжные облигацииПогашение в 2031 году