Избранное Портфель

Славнефть БО 002Р-05

СлавнефтьНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноЗаявки на оферту 15.06-21.06.2027
AA
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 11.08.2026
Эксперт РА ruAA История
Цена99,73%0,00% · 997,30 ₽
Доходность к погашению 16,47%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,44%купон к цене
Купон12,66 ₽15,40% · 30 дней
Разница с ОФЗ +3,1%ОФЗ 13,39%
Дюрация 7 месяцев0,60 года
До погашения7,5 года15.05.2034

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 120
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,40% годовых
23 ноября
сумму объявят позже
через 19 дней, купить до 19 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 15.05.2034амортизации нет
Выплачено28 из 120
До оферты8 купонов
Купоны за год151,89 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A108ZH9
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,40%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,40%
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
12,66 ₽
Размещение
16.07.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
15.05.2034
Амортизация
нет
Оферта
заявки 15.06-21.06.2027выкуп 24.06.2027 · новый купон ещё не объявлен
НКД
5,48 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 002,78 ₽
DM
+2,47%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-05-00221-A-002P
Номер программы
4-00221-A-002P-02E

О выпуске

Славнефть БО 002Р-05 - биржевая облигация ПАО «Нефтегазовая компания «Славнефть». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 16 июля 2024 и погашается 15 мая 2034 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,40%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 24 июня 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 15-21 июня 2027, брокер может закрыть его раньше). 21 июня 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Славнефть БО 002Р-05?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA(RU) (эмитенту, 11.08.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 26.08.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

23 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 002,78 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 997,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,48 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,66 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,66 ₽ придёт 11,01 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 15-21 июня 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 24 июня 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 15 мая 2034.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,52%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 21 июня 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 7 июня 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации Славнефть БО 002Р-05?

15 мая 2034, через 2749 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 24 июня 2027, заявку брокеру подают заранее (15-21 июня 2027).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAНадёжные облигацииПогашение в 2034 году