Главное для решения
Славнефть БО 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,8% годовых при цене 101,0% от номинала. Купонная ставка - 15,9% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 15.11.2029, осталось 3,3 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.05.2025 | 8,5% | 21,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.08.2025 | 8,5% | 21,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.11.2025 | 8,5% | 21,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.02.2026 | 15,9% | 39,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.05.2026 | 15,9% | 39,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 20.08.2026 | 15,9% | 39,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2026 | 15,9% | 39,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.02.2027 | 15,9% | 39,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.05.2027 | 15,9% | 39,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.08.2027 | 15,9% | 39,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.11.2027 | 15,9% | 39,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1013U1
- Дата погашения
- 15.11.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 28.11.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00221-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1202 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 20.08.2026
- Сумма купона
- 39,77 ₽
- Начало торгов на бирже
- 28.11.2019
- Номер программы облигаций
- 4-00221-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 15.11.2029 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 29.11.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 18.11.2022 - 24.11.2022 |
| прошла | 25.11.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 14.11.2025 - 20.11.2025 |
| ближайшая | 23.11.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Славнефть БО 001Р-03
Славнефть БО 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,8% годовых при цене 101,0% от номинала. Купонная ставка - 15,9% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 15.11.2029, осталось 3,3 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,9 процентного пункта.
Что означает доходность 15,8%?
Доходность 15,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: