Избранное Портфель

Славнефть БО 001Р-03

СлавнефтьНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонВыкуп по оферте 23.11.2027
AA
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 11.08.2026
Эксперт РА ruAA История
Цена101,78%0,00% · 1 017,80 ₽
Доходность к погашению 14,85%до 23.11.2027
ТКД 15,67%купон к цене
Купон39,77 ₽15,95% · 91 день
Разница с ОФЗ +1,5%ОФЗ 13,35%
Дюрация 11 месяцев0,95 года
До погашения3 года15.11.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 40
Каждые 91 день4 раза в год · 15,95% годовых
19 ноября
39,77 ₽
через 14 дней, купить до 17 ноября
после НДФЛ 34,60 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 15.11.2029амортизации нет
Выплачено27 из 40
До оферты5 купонов
Купоны за год159,08 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1013U1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,95%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
39,77 ₽
Размещение
28.11.2019
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
15.11.2029
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 23.11.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
34,08 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 051,88 ₽
Z-спред
+1,4%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-03-00221-A-001P
Номер программы
4-00221-A-001P-02E

О выпуске

Славнефть БО 001Р-03 - биржевая облигация ПАО «Нефтегазовая компания «Славнефть». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 28 ноября 2019 и погашается 15 ноября 2029 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 15,95% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 23 ноября 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 18 ноября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Славнефть БО 001Р-03?

Доходность 14,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA(RU) (эмитенту, 11.08.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 26.08.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

19 ноября 2026, 39,77 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 ноября 2026: реестр фиксируют 18 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 051,88 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 017,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 34,08 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 39,77 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 39,77 ₽ придёт 34,60 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 23 ноября 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 15 ноября 2029.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,83%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 18 ноября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 4 ноября 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации Славнефть БО 001Р-03?

15 ноября 2029, через 1106 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 23 ноября 2027, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAНадёжные облигацииПогашение в 2029 году