- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов. Цена, доходность и срок ниже приведены на день последних торгов и с тех пор не обновлялись.
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106LZ5
- Дата погашения
- 21.08.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 364 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 123,7 млн ₽
- Дата размещения
- 25.08.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-608-01481-B-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 0,0%
- Разница с ОФЗ
- -112,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 5 дней
- Выплат купона в год
- 1 раз в год
- Ближайший купон
- 21.08.2026
- Сумма купона
- 0,10 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.08.2023
- Номер программы облигаций
- 401481B001P02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.08.2024 | 0,0% | 0,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.08.2025 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 21.08.2026 | 0,0% | 0,10 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.08.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA19.05.2026НКРAAA10.10.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 17.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске СберИОС 001Р-578R 3Г AC SBER
СберИОС 001Р-578R 3Г AC SBER - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -98,8% годовых при цене 105,0% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 364 дней. Погашение - 21.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 112,9 процентного пункта.
Что означает доходность -98,8%?
Доходность -98,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 364 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: