СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 55- ISIN
- RU000A107DC9
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 0,01%
- Тип купона
- Купон по формуле
- Объём выпуска
- 624,3 млн ₽
- Размер купона
- 0,01 ₽
- Размещение
- 25.12.2023
- Периодичность
- 29 дней12 раз в год
- Погашение
- 12.01.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 828,50 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-629-01481-B-001P
- Номер программы
- 401481B001P02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | выплачен | 0,01% | 0,06 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ |
| 14.08.2024 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 13.09.2024 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.10.2024 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.11.2024 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 13.12.2024 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 13.01.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.02.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 17.03.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.04.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.05.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 13.06.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.07.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.08.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 12.09.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.10.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.11.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.12.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.01.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 13.02.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 17.03.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.04.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.05.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.06.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.07.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.08.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.09.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.10.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 13.11.2026 через 9 дней | 11.11.2026 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.12.2026 | 11.12.2026 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.01.2027 | 12.01.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 12.02.2027 | 10.02.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 17.03.2027 | 15.03.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.04.2027 | 12.04.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.05.2027 | 12.05.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.06.2027 | 11.06.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.07.2027 | 13.07.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 13.08.2027 | 11.08.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.09.2027 | 10.09.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.10.2027 | 13.10.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 12.11.2027 | 10.11.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.12.2027 | 13.12.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.01.2028 | 12.01.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.02.2028 | 10.02.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 16.03.2028 | 14.03.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.04.2028 | 12.04.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.05.2028 | 11.05.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.06.2028 | 12.06.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.07.2028 | 12.07.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.08.2028 | 10.08.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.09.2028 | 12.09.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 13.10.2028 | 11.10.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 14.11.2028 | 10.11.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 15.12.2028 | 13.12.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 12.01.2029 | 10.01.2029 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 19.05.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 05.11.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | ESG-AAA | - |
| 10.10.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 22.05.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 08.11.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | ESG-AAA | - |
| 16.10.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 30.05.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 09.11.2023 | НКР | Присвоен ↗ | ESG-AAA | - |
| 19.10.2023 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 07.06.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 21.06.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.06.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 17.03.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.03.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.03.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.03.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.03.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN - биржевая облигация ПАО «Сбербанк России». Выпуск на 624,3 млн ₽ размещён 25 декабря 2023 и погашается 12 января 2029 одной выплатой номинала.
Купон 0,01% годовых, выплачивается каждые 29 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN?
Это структурная облигация: выплата считается по формуле от базового актива, поэтому доходность заранее неизвестна. Биржевой расчёт видит только объявленный купон и номинал, а выплату по формуле не учитывает, - такое число мы не показываем.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 19.05.2026); НКР - AAA.ru (эмитенту, 12.10.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
13 ноября 2026, 0,01 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 ноября 2026: реестр фиксируют 12 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
828,50 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 828,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 29 дней, 12 раз в год, сейчас 0,01 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 0,01 ₽ придёт 0,01 ₽.