Главное для решения
СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 85,4% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 22.06.2028, осталось 1,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 5,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.07.2025 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.10.2025 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.01.2026 | 0,0% | 0,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.04.2026 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.07.2026 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 05.10.2026 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.01.2027 | 0,0% | 0,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.04.2027 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.07.2027 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.10.2027 | 0,0% | 0,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.01.2028 | 0,0% | 0,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.04.2028 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.06.2028 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106AP9
- Дата погашения
- 22.06.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 16.06.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-597-01481-B-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 691 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 05.10.2026
- Сумма купона
- 0,02 ₽
- Начало торгов на бирже
- 16.06.2023
- Номер программы облигаций
- 401481B001P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.06.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX
СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 85,4% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 22.06.2028, осталось 1,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 5,8 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: