Главное для решения
СберИОС 001Р-504R 5Г ТЕХ - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 91,5% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 1834 дней. Погашение - 26.01.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 26.01.2027 | 0,0% | 0,50 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A104A96
- Дата погашения
- 26.01.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 1834 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 119,1 млн ₽
- Дата размещения
- 18.01.2022
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-531-01481-B-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 178 дней
- Выплат купона в год
- -
- Ближайший купон
- 26.01.2027
- Сумма купона
- 0,50 ₽
- Начало торгов на бирже
- 18.01.2022
- Номер программы облигаций
- 401481B001P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.01.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 06.06.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 74,70% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске СберИОС 001Р-504R 5Г ТЕХ
СберИОС 001Р-504R 5Г ТЕХ - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 91,5% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 1834 дней. Погашение - 26.01.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 1834 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: