СберИОС 001Р-623R 5Г AC MOEXIT
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 55- ISIN
- RU000A108K25
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 0,01%
- Тип купона
- Купон по формуле
- Объём выпуска
- 531,0 млн ₽
- Размер купона
- 0,01 ₽
- Размещение
- 14.06.2024
- Периодичность
- 31 день12 раз в год
- Погашение
- 20.06.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 702,80 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-651-01481-B-001P
- Номер программы
- 401481B001P02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | выплачен | 0,01% | 0,06 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ |
| 03.02.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 06.03.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.04.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 02.05.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.06.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 04.07.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 01.08.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.09.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.10.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.11.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 04.12.2025 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 09.01.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.02.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 06.03.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.04.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 04.05.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.06.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.07.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.08.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.09.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 02.10.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.11.2026 | выплачен | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 04.12.2026 через 30 дней | 02.12.2026 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 11.01.2027 | 07.01.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.02.2027 | 01.02.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 05.03.2027 | 03.03.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 02.04.2027 | 31.03.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 04.05.2027 | 30.04.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.06.2027 | 01.06.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 05.07.2027 | 01.07.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.08.2027 | 30.07.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.09.2027 | 01.09.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 04.10.2027 | 30.09.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.11.2027 | 01.11.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.12.2027 | 01.12.2027 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 10.01.2028 | 06.01.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.02.2028 | 01.02.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.03.2028 | 01.03.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.04.2028 | 30.03.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 04.05.2028 | 02.05.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 02.06.2028 | 31.05.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 04.07.2028 | 30.06.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.08.2028 | 01.08.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 01.09.2028 | 30.08.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 04.10.2028 | 02.10.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.11.2028 | 01.11.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 04.12.2028 | 30.11.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 09.01.2029 | 28.12.2028 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 02.02.2029 | 31.01.2029 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 06.03.2029 | 02.03.2029 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 03.04.2029 | 30.03.2029 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 04.05.2029 | 02.05.2029 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 01.06.2029 | 30.05.2029 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
| 20.06.2029 | 18.06.2029 | 0,01% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 19.05.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 05.11.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | ESG-AAA | - |
| 10.10.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 22.05.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 08.11.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | ESG-AAA | - |
| 16.10.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 30.05.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 09.11.2023 | НКР | Присвоен ↗ | ESG-AAA | - |
| 19.10.2023 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 07.06.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 21.06.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.06.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 17.03.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.03.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.03.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.03.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.03.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
СберИОС 001Р-623R 5Г AC MOEXIT - биржевая облигация ПАО «Сбербанк России». Выпуск на 531,0 млн ₽ размещён 14 июня 2024 и погашается 20 июня 2029 одной выплатой номинала.
Купон 0,01% годовых, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СберИОС 001Р-623R 5Г AC MOEXIT?
Это структурная облигация: выплата считается по формуле от базового актива, поэтому доходность заранее неизвестна. Биржевой расчёт видит только объявленный купон и номинал, а выплату по формуле не учитывает, - такое число мы не показываем.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 19.05.2026); НКР - AAA.ru (эмитенту, 12.10.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
4 декабря 2026, 0,01 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 2 декабря 2026: реестр фиксируют 3 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
702,80 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 702,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 0,01 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 0,01 ₽ придёт 0,01 ₽.