Главное для решения
СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 74,8% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 23.03.2029, осталось 2,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 31.03.2026 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.05.2026 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.06.2026 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.07.2026 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.07.2026 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 31.08.2026 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.10.2026 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.10.2026 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2026 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.12.2026 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.01.2027 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.03.2027 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.03.2027 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.04.2027 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.05.2027 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.07.2027 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.07.2027 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2027 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.10.2027 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2027 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.01.2028 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.01.2028 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2028 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.03.2028 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.05.2028 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.05.2028 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.07.2028 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.07.2028 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107UR1
- Дата погашения
- 23.03.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 366,4 млн ₽
- Дата размещения
- 11.03.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-638-01481-B-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 965 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 31.08.2026
- Сумма купона
- 0,01 ₽
- Начало торгов на бирже
- 11.03.2024
- Номер программы облигаций
- 401481B001P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.03.2029 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP
СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 74,8% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 23.03.2029, осталось 2,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,4 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: