Избранное Портфель

СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ

СберИОСБанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Купон по формулеАмортизация
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 19.05.2026
НКР AAA.ru История
Цена104,99%0,00% · 1 049,90 ₽
Доходность к погашению -по формуле выпуска
ТКД 0,02%купон к цене
Купон1,31 ₽0,02% · 2981 день
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения5,4 года15.03.2032

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 2
Каждые 2981 день0,02% годовых · амортизация
4 октября
1,31 ₽
через 334 дня, купить до 30 сентября
после НДФЛ 1,14 ₽
Номинал гасится частями с 04.10.2027остаток 1 000 ₽
Выплачено0 из 2
До погашения2 купона
Купоны за год-
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A100MZ6
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
0,02%
Тип купона
Купон по формуле
Объём выпуска
136,0 млн ₽
Размер купона
1,31 ₽
Размещение
06.08.2019
Периодичность
2981 день
Погашение
15.03.2032
Амортизация
2 выплатыс 04.10.2027
Оферта
нет
НКД
0 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 049,90 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B0211601481B001P
Номер программы
401481B001P02E

О выпуске

СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ - биржевая облигация ПАО «Сбербанк России». Выпуск на 136,0 млн ₽ размещён 6 августа 2019 и погашается 15 марта 2032, номинал возвращают частями: 100% 04.10.2027, 0% 15.03.2032.

Купон 0,02% годовых, выплачивается каждые 2981 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ?

Это структурная облигация: выплата считается по формуле от базового актива, поэтому доходность заранее неизвестна. Биржевой расчёт видит только объявленный купон и номинал, а выплату по формуле не учитывает, - такое число мы не показываем.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 19.05.2026); НКР - AAA.ru (эмитенту, 12.10.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

4 октября 2027, 1,31 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 сентября 2027: реестр фиксируют 1 октября 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 049,90 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 049,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 2981 день, сейчас 1,31 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 1,31 ₽ придёт 1,14 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 100% 4 октября 2027, 0% 15 марта 2032. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Когда погашение облигации СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ?

15 марта 2032, через 1958 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2032 годуОблигации с амортизацией