Главное для решения
СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 102,0% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 2981 дней. Погашение - 15.03.2032, осталось 5,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 04.10.2027 | 0,0% | 1,31 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.03.2032 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A100MZ6
- Дата погашения
- 15.03.2032
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 2981 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 136,0 млн ₽
- Дата размещения
- 06.08.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B0211601481B001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2053 дней
- Выплат купона в год
- -
- Ближайший купон
- 04.10.2027
- Сумма купона
- 1,31 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.07.2019
- Номер программы облигаций
- 401481B001P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 04.10.2027 | 99,9% | 998,70 ₽ | 1 ₽ |
| предстоит | 15.03.2032 | 0,1% | 1,30 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ
СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 102,0% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 2981 дней. Погашение - 15.03.2032, осталось 5,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 2981 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: