Главное для решения
Газпром нефть 005Р-09R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 5,5% годовых при цене 103,7% от номинала. Купонная ставка - 7,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 16.05.2028, осталось 1,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 8,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.06.2026 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.07.2026 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.08.2026 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2026 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.10.2026 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2026 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.12.2026 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2027 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.02.2027 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.03.2027 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2027 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.05.2027 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.06.2027 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.07.2027 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.08.2027 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.09.2027 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.10.2027 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.11.2027 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.12.2027 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.01.2028 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.02.2028 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.03.2028 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.04.2028 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.05.2028 | 7,5% | 6,16 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10F8F0
- Дата погашения
- 16.05.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Дата размещения
- 27.05.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-09-00146-A-004P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 654 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 25.08.2026
- Сумма купона
- 6,16 ₽
- Начало торгов на бирже
- 27.05.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00146-A-004P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 16.05.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Газпром нефть 005Р-09R
Газпром нефть 005Р-09R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 5,5% годовых при цене 103,7% от номинала. Купонная ставка - 7,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 16.05.2028, осталось 1,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 8,7 процентного пункта.
Что означает доходность 5,5%?
Доходность 5,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: