Избранное Портфель

Газпром нефть 005Р-09R

Газпром нефтьНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноНоминал в USD
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 02.04.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,01%0,00% · 1 000,10 USD
Доходность к погашению 7,75%до 16.05.2028
ТКД 7,50%купон к цене
Купон6,16 USD7,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 1 год 5 мес.1,44 года
До погашения1,5 года16.05.2028

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

  • Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 24
Каждые 30 дней12 раз в год · 7,50% годовых
23 ноября
6,16 USD
через 19 дней, купить до 19 ноября
Номинал 1 000 USD вернут целиком 16.05.2028амортизации нет
Выплачено5 из 24
До погашения19 купонов
Купоны за год73,92 USD
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10F8F0
Номинал
1 000 USD
Купонная ставка
7,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
200,0 млн USD
Размер купона
6,16 USD
Размещение
27.05.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
16.05.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
2,67 USD
Цена покупки одной бумаги
1 002,77 USD
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-09-00146-A-004P
Номер программы
4-00146-A-004P-02E

О выпуске

Газпром нефть 005Р-09R - биржевая облигация ПАО «Газпром нефть». Выпуск на 200,0 млн USD размещён 27 мая 2026 и погашается 16 мая 2028 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 7,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Газпром нефть 005Р-09R?

Доходность 7,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 02.04.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

23 ноября 2026, 6,16 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 002,77 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,10 USD плюс накопленный купонный доход 2,67 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 6,16 USD за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,34%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе валютные облигации