Избранное Портфель

Газпром нефть БО 003P-10R

Газпром нефтьНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 02.04.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,11%0,00% · 1 001,10 ₽
Доходность к погашению 12,00%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,28%купон к цене
Купон12,58 ₽15,30% · 30 дней
Разница с ОФЗ +2,7%ОФЗ 9,26%
Дюрация 3 месяца0,26 года
До погашения0,3 года12.02.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,30% годовых
14 ноября
сумму объявят позже
через 10 дней, купить до 12 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 12.02.2027амортизации нет
Выплачено32 из 36
До погашения4 купона
Купоны за год150,90 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107UW1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,30%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,30%
Объём выпуска
50,0 млрд ₽
Размер купона
12,58 ₽
Размещение
28.02.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
12.02.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
9,22 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 010,32 ₽
DM
−2,00%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-10-00146-A-003P
Номер программы
4-00146-A-003P-02E

О выпуске

Газпром нефть БО 003P-10R - биржевая облигация ПАО «Газпром нефть». Выпуск на 50,0 млрд ₽ размещён 28 февраля 2024 и погашается 12 февраля 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,30%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Газпром нефть БО 003P-10R?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 010,32 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 001,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,22 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

14 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,58 ₽ придёт 10,94 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,58 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,23%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 02.04.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Газпром нефть БО 003P-10R?

12 февраля 2027, через 100 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2027 году