Избранное Портфель

Газпром нефть 005Р-11R

Газпром нефтьНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 02.04.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,25%0,00% · 1 002,50 ₽
Доходность к погашению 16,12%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,46%купон к цене
Купон12,74 ₽15,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +0,9%плата за риск
Дюрация 2 года 4 мес.2,29 года
До погашения2,8 года02.09.2029

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,50% годовых
17 ноября
сумму объявят позже
через 13 дней, купить до 13 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 02.09.2029амортизации нет
Выплачено1 из 36
До погашения35 купонов
Купоны за год152,88 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10G5L3
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,50%
Объём выпуска
42,0 млрд ₽
Размер купона
12,74 ₽
Размещение
18.09.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
02.09.2029
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
8,07 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 010,57 ₽
DM
+2,12%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-11-00146-A-004P
Номер программы
4-00146-A-004P-02E

О выпуске

Газпром нефть 005Р-11R - биржевая облигация ПАО «Газпром нефть». Выпуск на 42,0 млрд ₽ размещён 18 сентября 2026 и погашается 2 сентября 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Газпром нефть 005Р-11R?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 010,57 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 002,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,07 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

17 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,74 ₽ придёт 11,08 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,74 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,98%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 02.04.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Газпром нефть 005Р-11R?

2 сентября 2029, через 1033 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2029 году