Газпром нефть 005P-05R

Параметры выпуска

ISIN

RU000A10EJA1

Дата погашения

24.02.2029

Номинал

1 000 ₽

Тип купона

Плавающий купон

Период купона

30 дней

Уровень листинга

2

Объём выпуска

50,0 млрд ₽

Дата размещения

12.03.2026

Доступ инвесторам

доступна неквалифицированным инвесторам

Регистрационный номер

4B02-05-00146-A-004P

Оборот за день

-

Простая доходность

15,5%

Разница с ОФЗ

+1,3%

DMdiscount margin, премия к базовой ставке

+2,2%

Оферта

-

Вид облигации

Биржевая облигация

Первоначальный номинал

1 000 ₽

Дней до погашения

889 дней

Выплат купона в год

12 раз в год

Ближайший купон

08.10.2026

Сумма купона

-

Начало торгов на бирже

12.03.2026

Номер программы облигаций

4-00146-A-004P-02E

DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,2% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.

Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,50%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.