Избранное Портфель

Газпром нефть БО 003P-11R

Газпром нефтьНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купон
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 02.04.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,00%0,00% · 1 000 ₽
Доходность к погашению 5,38%при RUONIA 14,06%
ТКД 15,46%купон к цене
Купон38,54 ₽15,46% · 91 день
Разница с ОФЗ +2,7%плата за риск
Дюрация 4 месяца0,29 года
До погашения0,3 года24.02.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 12
Каждые 91 день4 раза в год · 15,46% годовых
25 ноября
сумму объявят позже
через 21 день, купить до 23 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 24.02.2027амортизации нет
Выплачено10 из 12
До погашения2 купона
Купоны за год154,18 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107UX9
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,46%
Тип купона
ПлавающийRUONIA + 1,40%
Объём выпуска
20,0 млрд ₽
Размер купона
38,54 ₽
Размещение
28.02.2024
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
24.02.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
30,30 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 030,30 ₽
DM
−8,68%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-11-00146-A-003P
Номер программы
4-00146-A-003P-02E

О выпуске

Газпром нефть БО 003P-11R - биржевая облигация ПАО «Газпром нефть». Выпуск на 20,0 млрд ₽ размещён 28 февраля 2024 и погашается 24 февраля 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: RUONIA + 1,40%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Газпром нефть БО 003P-11R?

Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,06% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 030,30 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000 ₽ плюс накопленный купонный доход 30,30 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

25 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 38,54 ₽ придёт 33,53 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 38,54 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,28%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 02.04.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Газпром нефть БО 003P-11R?

24 февраля 2027, через 112 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2027 году