Газпром нефть 005P-04R

Параметры выпуска

ISIN

RU000A10E630

Дата погашения

12.01.2029

Номинал

1 000 ₽

Тип купона

Плавающий купон

Период купона

30 дней

Уровень листинга

2

Объём выпуска

138,0 млрд ₽

Дата размещения

28.01.2026

Доступ инвесторам

доступна неквалифицированным инвесторам

Регистрационный номер

4B02-04-00146-A-004P

Оборот за день

-

Простая доходность

15,5%

Разница с ОФЗ

+1,4%

DMdiscount margin, премия к базовой ставке

+1,8%

Оферта

-

Вид облигации

Биржевая облигация

Первоначальный номинал

1 000 ₽

Дней до погашения

846 дней

Выплат купона в год

12 раз в год

Ближайший купон

25.09.2026

Сумма купона

-

Начало торгов на бирже

28.01.2026

Номер программы облигаций

4-00146-A-004P-02E

DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.

Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,50%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.