Главное для решения
КС + 1,30% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,30% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106565
- Дата погашения
- 14.04.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 22,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 21.04.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-06-00146-A-003P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,6%
- Разница с ОФЗ
- +2,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,2%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 573 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 16.10.2026
- Сумма купона
- 38,77 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.04.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00146-A-003P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,2% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.04.2026 | 17,3% | 43,13 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 17.07.2026 | 16,3% | 40,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 16.10.2026 | 15,6% | 38,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.04.2028 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA18.09.2026Эксперт РАAAA16.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 18.09.2026 | Присвоен | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 18.09.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 19.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 19.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 19.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 19.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 19.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 19.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 19.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 19.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 19.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Газпром нефть БО 003P-06R
Газпром нефть БО 003P-06R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,7% годовых при цене 100,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,6% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 14.04.2028, осталось 1,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,4 процентного пункта.
Что означает доходность 16,2%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: