Избранное Портфель

Газпром нефть БО 003P-06R

Газпром нефтьНефть и газТолько для квалифицированных инвесторов
Плавающий купон
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 02.04.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,01%0,00% · 1 000,10 ₽
Доходность к погашению 16,18%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,30%купон к цене
Купон38,15 ₽15,30% · 91 день
Разница с ОФЗ +1,6%ОФЗ 14,60%
Дюрация 1 год 4 мес.1,31 года
До погашения1,4 года14.04.2028

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 20
Каждые 91 день4 раза в год · 15,30% годовых
15 января
38,15 ₽
через 72 дня, купить до 13 января
после НДФЛ 33,19 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 14.04.2028амортизации нет
Выплачено14 из 20
До погашения6 купонов
Купоны за год152,60 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A106565
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,30%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,30%
Объём выпуска
22,0 млрд ₽
Размер купона
38,15 ₽
Размещение
21.04.2023
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
14.04.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
8,80 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 008,90 ₽
DM
+2,18%
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-06-00146-A-003P
Номер программы
4-00146-A-003P-02E

О выпуске

Газпром нефть БО 003P-06R - биржевая облигация ПАО «Газпром нефть». Выпуск на 22,0 млрд ₽ размещён 21 апреля 2023 и погашается 14 апреля 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,30%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Газпром нефть БО 003P-06R?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 008,90 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,80 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

15 января 2027, 38,15 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 января 2027: реестр фиксируют 14 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 38,15 ₽ придёт 33,19 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 38,15 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,13%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 02.04.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Газпром нефть БО 003P-06R?

14 апреля 2028, через 527 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2028 году