Главное для решения
КС + 2,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,50% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер. А15 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,7% годовых при цене 108,3% от номинала. Купонная ставка - 18,0% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 15.09.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.03.2024 | 14,5% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.09.2024 | 18,5% | 93,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.03.2025 | 20,0% | 99,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.09.2025 | 20,0% | 100,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.03.2026 | 20,0% | 99,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 15.09.2026 | 18,0% | 90,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JQAM6
- Дата погашения
- 15.09.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 184 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 27.08.2009
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-15-00739-A
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 776 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 15.09.2026
- Сумма купона
- 90,74 ₽
- Начало торгов на бирже
- 27.08.2009
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 15.09.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 13.10.2009 | -биржа не хранит тип по этому событию | 101,71% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер. А15
ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер. А15 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,7% годовых при цене 108,3% от номинала. Купонная ставка - 18,0% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 15.09.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,5 процентного пункта.
Что означает доходность 11,7%?
Доходность 11,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 184 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: