Главное для решения
ДОМ.РФ ПАО 001Р-07R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -18,3% годовых при цене 111,9% от номинала. Купонная ставка - 14,1% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 11.11.2039, осталось 13,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 31,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 31.05.2024 | 8,4% | 42,13 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.11.2024 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.05.2025 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.11.2025 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.05.2026 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.11.2026 | 14,1% | 70,31 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.05.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.05.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.05.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.11.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.05.2034 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.11.2034 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2035 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.11.2035 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.05.2036 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.11.2036 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.05.2037 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.11.2037 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.05.2038 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101590
- Дата погашения
- 11.11.2039
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 06.12.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-07-00739-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 4850 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 27.11.2026
- Сумма купона
- 70,31 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.12.2019
- Номер программы облигаций
- 4-00739-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 11.11.2039 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 08.12.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 29.11.2021 - 03.12.2021 |
| прошла | 07.12.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 28.11.2022 - 02.12.2022 |
| прошла | 05.06.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 27.05.2024 - 31.05.2024 |
| прошла | 03.06.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 02.12.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 23.11.2026 - 27.11.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ ПАО 001Р-07R
ДОМ.РФ ПАО 001Р-07R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -18,3% годовых при цене 111,9% от номинала. Купонная ставка - 14,1% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 11.11.2039, осталось 13,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 31,8 процентного пункта.
Что означает доходность -18,3%?
Доходность -18,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: