Главное для решения
ДОМ.РФ (ПАО) БО-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 12,6% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 14,1% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 22.12.2049, осталось 23,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 13.06.2025 | 18,2% | 45,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.09.2025 | 18,2% | 45,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.12.2025 | 18,2% | 45,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.03.2026 | 18,2% | 45,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.06.2026 | 15,0% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 11.09.2026 | 14,1% | 35,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.12.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.06.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.12.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.03.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.06.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.12.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.03.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JX2R1
- Дата погашения
- 22.12.2049
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.12.2016
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00739-A
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 8544 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 11.09.2026
- Сумма купона
- 35,03 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.12.2016
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.12.2049 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 24.12.2019 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 16.12.2019 - 20.12.2019 |
| прошла | 23.03.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 15.03.2021 - 19.03.2021 |
| прошла | 21.09.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 13.09.2021 - 17.09.2021 |
| прошла | 22.03.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 14.03.2022 - 18.03.2022 |
| прошла | 21.06.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 10.06.2022 - 17.06.2022 |
| прошла | 19.09.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 11.09.2023 - 15.09.2023 |
| прошла | 19.03.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 11.03.2024 - 15.03.2024 |
| прошла | 18.06.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 001,85 ₽ за бумагу | 07.06.2024 - 14.06.2024 |
| прошла | 17.09.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 09.09.2024 - 13.09.2024 |
| прошла | 17.03.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 16.06.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 15.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 07.09.2026 - 11.09.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ (ПАО) БО-05
ДОМ.РФ (ПАО) БО-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 12,6% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 14,1% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 22.12.2049, осталось 23,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Что означает доходность 12,6%?
Доходность 12,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: