Главное для решения
ДОМ.РФ ПАО 001Р-04R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,2% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 14,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 10.05.2028, осталось 1,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 12.06.2024 | 15,8% | 78,53 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.12.2024 | 17,3% | 86,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.06.2025 | 25,2% | 125,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.12.2025 | 19,2% | 95,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.06.2026 | 15,8% | 79,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 09.12.2026 | 14,0% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZZ7C0
- Дата погашения
- 10.05.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 25,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.05.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00739-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 648 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 09.12.2026
- Сумма купона
- 69,81 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.05.2018
- Номер программы облигаций
- 4-00739-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 10.05.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 21.06.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 10.06.2021 - 16.06.2021 |
| прошла | 19.12.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 08.12.2022 - 14.12.2022 |
| прошла | 18.12.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 08.12.2023 - 13.12.2023 |
| прошла | 17.06.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 05.06.2024 - 11.06.2024 |
| прошла | 16.12.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 05.12.2024 - 11.12.2024 |
| прошла | 18.06.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 05.06.2025 - 11.06.2025 |
| прошла | 15.12.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 04.12.2025 - 10.12.2025 |
| прошла | 16.06.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 14.12.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 03.12.2026 - 09.12.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ ПАО 001Р-04R
ДОМ.РФ ПАО 001Р-04R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,2% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 14,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 10.05.2028, осталось 1,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,7 процентного пункта.
Что означает доходность 14,2%?
Доходность 14,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: