Главное для решения
ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер.А26 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -100,0% годовых при цене 116,0% от номинала. Купонная ставка - 14,3% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 01.11.2029, осталось 3,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.08.2025 | 21,0% | 52,93 ₽ | 600 ₽ |
| выплачен | 01.11.2025 | 15,5% | 39,07 ₽ | 600 ₽ |
| выплачен | 01.02.2026 | 15,5% | 23,44 ₽ | 600 ₽ |
| выплачен | 01.05.2026 | 15,5% | 22,68 ₽ | 600 ₽ |
| выплачен | 01.08.2026 | 15,5% | 23,44 ₽ | 600 ₽ |
| ближайший | 01.11.2026 | 14,3% | 21,63 ₽ | 600 ₽ |
| ожидается | 01.02.2027 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 01.05.2027 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 01.11.2027 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 01.02.2028 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 01.05.2028 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 01.11.2028 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 01.02.2029 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 01.05.2029 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 01.08.2029 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 01.11.2029 | - | - | 600 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JTZF1
- Дата погашения
- 01.11.2029
- Номинал
- 600 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 3,6 млрд ₽
- Дата размещения
- 25.06.2013
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-26-00739-A
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1188 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 01.11.2026
- Сумма купона
- 21,63 ₽
- Начало торгов на бирже
- 03.07.2013
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 01.11.2025 | 40,0% | 400,00 ₽ | 600 ₽ |
| ближайшая | 01.11.2027 | 40,0% | 400,00 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 01.11.2029 | 20,0% | 200,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 08.07.2013 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 05.11.2013 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 28.10.2013 - 01.11.2013 |
| прошла | 04.02.2014 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 05.02.2014 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 28.01.2014 - 03.02.2014 |
| прошла | 05.05.2014 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 07.05.2014 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 29.04.2014 - 05.05.2014 |
| прошла | 05.08.2014 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 28.07.2014 - 01.08.2014 |
| прошла | 06.11.2014 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 07.11.2014 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 30.10.2014 - 05.11.2014 |
| прошла | 03.02.2015 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 26.01.2015 - 01.02.2015 |
| прошла | 04.02.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 27.01.2020 - 31.01.2020 |
| прошла | 07.05.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 24.04.2020 - 30.04.2020 |
| прошла | 04.08.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 27.07.2020 - 31.07.2020 |
| прошла | 03.11.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.10.2020 - 30.10.2020 |
| прошла | 03.02.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.01.2021 - 01.02.2021 |
| прошла | 05.05.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.04.2021 - 30.04.2021 |
| прошла | 03.08.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.07.2021 - 30.07.2021 |
| прошла | 03.11.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 25.10.2021 - 29.10.2021 |
| прошла | 03.02.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,54 ₽ за бумагу | 26.01.2022 - 01.02.2022 |
| прошла | 05.05.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 25.04.2022 - 29.04.2022 |
| прошла | 03.08.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.07.2022 - 01.08.2022 |
| прошла | 03.08.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.07.2023 - 01.08.2023 |
| прошла | 03.11.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.10.2023 - 01.11.2023 |
| прошла | 05.02.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.01.2024 - 01.02.2024 |
| прошла | 05.11.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 28.10.2024 - 01.11.2024 |
| прошла | 04.02.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 27.01.2025 - 31.01.2025 |
| прошла | 06.05.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 24.04.2025 - 30.04.2025 |
| прошла | 05.08.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 28.07.2025 - 01.08.2025 |
| ближайшая | 04.08.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 03.11.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.10.2026 - 30.10.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер.А26
ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер.А26 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -100,0% годовых при цене 116,0% от номинала. Купонная ставка - 14,3% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 01.11.2029, осталось 3,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность -100,0%?
Доходность -100,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: