ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер.А26
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 03.07.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена116,05%0,00% · 696,30 ₽
Доходность к погашению -39,31%до 03.02.2027
ТКД 12,15%купон к цене
Купон21,32 ₽14,10% · 92 дня
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения3 года01.11.2029
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
Выплаты
Все 65Каждые 92 дня4 раза в год · 14,10% годовых · амортизация
1 февраля
21,32 ₽
через 85 дней, купить до 28 января
после НДФЛ 18,55 ₽
Номинал погашен на 40%остаток 600 ₽
Выплачено53 из 65
До оферты1 купон
Купоны за год85,28 ₽
- ISIN
- RU000A0JTZF1
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 600 ₽
- Купонная ставка
- 14,10%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 3,6 млрд ₽
- Размер купона
- 21,32 ₽
- Размещение
- 25.06.2013
- Периодичность
- 92 дня4 раза в год
- Погашение
- 01.11.2029
- Амортизация
- 3 выплатыс 01.11.2025
- Оферта
- заявки 26.01-01.02.2027выкуп 03.02.2027 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 2,09 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 698,39 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4-26-00739-A
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2013 | выплачен | 6,65% | 23,50 ₽ | 1 000 ₽ | 20,45 ₽ |
| 01.02.2014 | выплачен | 6,65% | 16,76 ₽ | 1 000 ₽ | 14,58 ₽ |
| 01.05.2014 | выплачен | 6,65% | 16,22 ₽ | 1 000 ₽ | 14,11 ₽ |
| 01.08.2014 | выплачен | 6,65% | 16,76 ₽ | 1 000 ₽ | 14,58 ₽ |
| 01.11.2014 | выплачен | 6,65% | 16,76 ₽ | 1 000 ₽ | 14,58 ₽ |
| 01.02.2015 | выплачен | 6,65% | 16,76 ₽ | 1 000 ₽ | 14,58 ₽ |
| 01.05.2015 | выплачен | 15,30% | 37,31 ₽ | 1 000 ₽ | 32,46 ₽ |
| 01.08.2015 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.11.2015 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.02.2016 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.05.2016 | выплачен | 15,30% | 37,73 ₽ | 1 000 ₽ | 32,83 ₽ |
| 01.08.2016 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.11.2016 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.02.2017 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.05.2017 | выплачен | 15,30% | 37,31 ₽ | 1 000 ₽ | 32,46 ₽ |
| 01.08.2017 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.11.2017 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.02.2018 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.05.2018 | выплачен | 15,30% | 37,31 ₽ | 1 000 ₽ | 32,46 ₽ |
| 01.08.2018 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.11.2018 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.02.2019 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.05.2019 | выплачен | 15,30% | 37,31 ₽ | 1 000 ₽ | 32,46 ₽ |
| 01.08.2019 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.11.2019 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.02.2020 | выплачен | 15,30% | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ | 33,55 ₽ |
| 01.05.2020 | выплачен | 0,05% | 0,12 ₽ | 1 000 ₽ | 0,10 ₽ |
| 01.08.2020 | выплачен | 0,05% | 0,13 ₽ | 1 000 ₽ | 0,11 ₽ |
| 01.11.2020 | выплачен | 0,05% | 0,13 ₽ | 1 000 ₽ | 0,11 ₽ |
| 01.02.2021 | выплачен | 4,30% | 10,84 ₽ | 1 000 ₽ | 9,43 ₽ |
| 01.05.2021 | выплачен | 4,60% | 11,22 ₽ | 1 000 ₽ | 9,76 ₽ |
| 01.08.2021 | выплачен | 5,35% | 13,48 ₽ | 1 000 ₽ | 11,73 ₽ |
| 01.11.2021 | выплачен | 6,82% | 17,19 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ |
| 01.02.2022 | выплачен | 7,50% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 01.05.2022 | выплачен | 9,80% | 23,90 ₽ | 1 000 ₽ | 20,79 ₽ |
| 01.08.2022 | выплачен | 17,70% | 44,61 ₽ | 1 000 ₽ | 38,81 ₽ |
| 01.11.2022 | выплачен | 8,90% | 22,43 ₽ | 1 000 ₽ | 19,51 ₽ |
| 01.02.2023 | выплачен | 8,90% | 22,43 ₽ | 1 000 ₽ | 19,51 ₽ |
| 01.05.2023 | выплачен | 8,90% | 21,70 ₽ | 1 000 ₽ | 18,88 ₽ |
| 01.08.2023 | выплачен | 8,90% | 22,43 ₽ | 1 000 ₽ | 19,51 ₽ |
| 01.11.2023 | выплачен | 8,35% | 21,05 ₽ | 1 000 ₽ | 18,31 ₽ |
| 01.02.2024 | выплачен | 14,30% | 36,04 ₽ | 1 000 ₽ | 31,35 ₽ |
| 01.05.2024 | выплачен | 14,00% | 34,52 ₽ | 1 000 ₽ | 30,03 ₽ |
| 01.08.2024 | выплачен | 14,00% | 35,29 ₽ | 1 000 ₽ | 30,70 ₽ |
| 01.11.2024 | выплачен | 14,00% | 35,29 ₽ | 1 000 ₽ | 30,70 ₽ |
| 01.02.2025 | выплачен | 21,00% | 52,93 ₽ | 1 000 ₽ | 46,05 ₽ |
| 01.05.2025 | выплачен | 21,40% | 52,18 ₽ | 1 000 ₽ | 45,40 ₽ |
| 01.08.2025 | выплачен | 21,00% | 52,93 ₽ | 1 000 ₽ | 46,05 ₽ |
| 01.11.2025 | выплачен | 15,50% | 39,07 ₽ | 1 000 ₽ | 33,99 ₽ |
| 01.02.2026 | выплачен | 15,50% | 23,44 ₽ | 600 ₽ | 20,39 ₽ |
| 01.05.2026 | выплачен | 15,50% | 22,68 ₽ | 600 ₽ | 19,73 ₽ |
| 01.08.2026 | выплачен | 15,50% | 23,44 ₽ | 600 ₽ | 20,39 ₽ |
| 01.11.2026 | выплачен | 14,30% | 21,63 ₽ | 600 ₽ | 18,82 ₽ |
| 01.02.2027 через 85 дней | 28.01.2027 | 14,10% | 21,32 ₽ | 600 ₽ | 18,55 ₽ |
| 01.05.2027 | 29.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.08.2027 | 29.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.11.2027 | 28.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.02.2028 | 28.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 01.05.2028 | 27.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 01.08.2028 | 28.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 01.11.2028 | 30.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 01.02.2029 | 30.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 01.05.2029 | 27.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 01.08.2029 | 30.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 01.11.2029 | 30.10.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 40% | 400 ₽ | 600 ₽ |
| 01.11.2027 | 40% | 400 ₽ | 200 ₽ |
| 01.11.2029 | 20% | 200 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
Пут-оферта 3 февраля 2027выкуп по 100% номинала
Приём заявок26 января - 1 февраляБрокер может закрыть приём раньше
Купон после офертыещё не объявленэмитент обычно объявляет до начала приёма
Из сообщений эмитента: окно ↗
Put-оферта08.07.2013Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.окно не раскрыто
Put-оферта05.11.2013Держатель вправе продать бумаги эмитенту по номиналу. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.28.10.2013 - 01.11.2013
Put-оферта04.02.2014Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.окно не раскрыто
Put-оферта05.02.2014Держатель вправе продать бумаги эмитенту по номиналу. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.28.01.2014 - 03.02.2014
Put-оферта05.05.2014Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.окно не раскрыто
Put-оферта07.05.2014Держатель вправе продать бумаги эмитенту по номиналу. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.29.04.2014 - 05.05.2014
Put-оферта05.08.2014Держатель вправе продать бумаги эмитенту по номиналу. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.28.07.2014 - 01.08.2014
Put-оферта06.11.2014Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.окно не раскрыто
Put-оферта07.11.2014Держатель вправе продать бумаги эмитенту по номиналу. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.30.10.2014 - 05.11.2014
Put-оферта03.02.2015Держатель вправе продать бумаги эмитенту по номиналу. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.26.01.2015 - 01.02.2015
Put-оферта04.02.2020Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.27.01.2020 - 31.01.2020
Put-оферта07.05.2020Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.24.04.2020 - 30.04.2020
Put-оферта04.08.2020Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.27.07.2020 - 31.07.2020
Put-оферта03.11.2020Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.26.10.2020 - 30.10.2020
Put-оферта03.02.2021Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.26.01.2021 - 01.02.2021
Put-оферта05.05.2021Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.26.04.2021 - 30.04.2021
Put-оферта03.08.2021Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.26.07.2021 - 30.07.2021
Put-оферта03.11.2021Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.25.10.2021 - 29.10.2021
Put-оферта03.02.2022Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.26.01.2022 - 01.02.2022
Put-оферта05.05.2022Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.25.04.2022 - 29.04.2022
Put-оферта03.08.2022Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.26.07.2022 - 01.08.2022
Put-оферта03.08.2023Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.26.07.2023 - 01.08.2023
Put-оферта03.11.2023Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.26.10.2023 - 01.11.2023
Put-оферта05.02.2024Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.26.01.2024 - 01.02.2024
Put-оферта05.11.2024Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.28.10.2024 - 01.11.2024
Put-оферта04.02.2025Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.27.01.2025 - 31.01.2025
Put-оферта06.05.2025Держатель вправе продать бумаги эмитенту по номиналу. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.24.04.2025 - 30.04.2025
Put-оферта05.08.2025Держатель вправе продать бумаги эмитенту по номиналу. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.28.07.2025 - 01.08.2025
Put-оферта04.08.2026Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.окно не раскрыто
Put-оферта03.11.2026Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.окно не раскрыто
Put-оферта03.02.2027Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.26.01.2027 - 01.02.2027
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 12.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 02.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 19.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 30.08.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.07.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.10.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 04.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 14.01.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.05.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.01.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.05.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.12.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.07.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.12.2017 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.12.2016 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ДОМ.РФ ПАО 002P-06 | флоатер | П26.02.2027 | |||||||
| ДОМ.РФ 002P-07 | флоатер | П23.03.2027 | |||||||
| ДОМ.РФ 002P-08 | флоатер | О24.12.2026 | |||||||
| ДОМ.РФ ПАО 002P-01 | флоатер | П22.09.2027 | |||||||
| ДОМ.РФ (ПАО) БО 001P-01R | фикс | О17.12.2026 | |||||||
| ДОМ.РФ ПАО 002P-03 | флоатер | П17.12.2027 | |||||||
| ДОМ.РФ (ПАО) БО 001P-02R | фикс | О27.01.2027 | |||||||
| ДОМ.РФ ПАО 001Р-03R | фикс | О31.03.2027 | |||||||
| ДОМ.РФ 002P-11 | флоатер | П13.04.2028 | |||||||
| ДОМ.РФ ПАО 001Р-04R | фикс | О14.12.2026 | |||||||
| ДОМ.РФ ПАО 002P-04 | флоатер | П19.05.2028 | |||||||
| ДОМ.РФ 002P-09 | флоатер | О21.12.2026 | |||||||
| ДОМ.РФ 002P-10 | флоатер | П03.08.2028 | |||||||
| ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер. А15 | флоатер | П15.09.2028 | |||||||
| ДОМ.РФ 002P-12 | флоатер | П19.10.2028 | |||||||
| ДОМ.РФ ПАО 001Р-05R | фикс | О25.02.2027 | |||||||
| ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер.А26этот выпуск | фикс | О03.02.2027 | |||||||
| ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер. А30 | тип не указан | О03.09.2027 | |||||||
| ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер. А31 | фикс | О03.02.2027 | |||||||
| ДОМ.РФ ПАО 001Р-06R | фикс | О01.12.2026 | |||||||
| ДОМ.РФ ПАО 001Р-07R | фикс | О02.12.2026 | |||||||
| ДОМ.РФ (ПАО) БО-05 | фикс | О15.12.2026 | |||||||
| ДОМ.РФ (ПАО) БО-06 | фикс | О29.01.2027 | |||||||
| ДОМ.РФ (ПАО) БО-07 | фикс | О29.01.2027 | |||||||
| ДОМ.РФ (ПАО) БО-08 | фикс | О04.02.2027 | |||||||
| ДОМ.РФ (ПАО) БО-10 | фикс | О04.02.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер.А26 - биржевая облигация ПАО «ДОМ.РФ». Выпуск на 3,6 млрд ₽ размещён 25 июня 2013 и погашается 1 ноября 2029, номинал возвращают частями: 40% 01.11.2025, 40% 01.11.2027, 20% 01.11.2029.
Купон фиксированный, 14,10% годовых, выплачивается каждые 92 дня. Ставка объявлена до оферты: 3 февраля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 26 января - 1 февраля 2027, брокер может закрыть его раньше). Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер.А26?
Доходность -39,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 26 января - 1 февраля 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 3 февраля 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 1 ноября 2029.
Когда следующая выплата купона?
1 февраля 2027, 21,32 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 28 января 2027: реестр фиксируют 29 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 03.07.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 18.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 92 дня, 4 раза в год, сейчас 21,32 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Сколько стоит одна облигация?
698,39 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 696,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,09 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 40% 1 ноября 2025, 40% 1 ноября 2027, 20% 1 ноября 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 21,32 ₽ придёт 18,55 ₽.