Главное для решения
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-26 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,3% годовых при цене 91,5% от номинала. Купонная ставка - 8,1% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 18.04.2028, осталось 1,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.04.2024 | 8,1% | 40,54 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.10.2024 | 8,1% | 40,54 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.04.2025 | 8,1% | 40,54 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.10.2025 | 8,1% | 40,54 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.04.2026 | 8,1% | 40,54 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 20.10.2026 | 8,1% | 40,54 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.04.2027 | 8,1% | 40,54 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.10.2027 | 8,1% | 40,54 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.04.2028 | 8,1% | 40,54 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1031U3
- Дата погашения
- 18.04.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 27.04.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-334-00004-T-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 626 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 20.10.2026
- Сумма купона
- 40,54 ₽
- Начало торгов на бирже
- 27.04.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00004-T-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 18.04.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ВЭБ.РФ ПБО-001Р-26
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-26 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,3% годовых при цене 91,5% от номинала. Купонная ставка - 8,1% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 18.04.2028, осталось 1,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,2 процентного пункта.
Что означает доходность 14,3%?
Доходность 14,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: