Избранное Портфель

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40

ВЭБ.РФБанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКолл 30.03.2032
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 25.03.2026
Эксперт РА ruAAA · НКР отозван История
Цена97,58%0,00% · 975,80 ₽
Доходность к погашению 16,73%при RUONIA 14,06%
ТКД 15,84%купон к цене
Купон38,54 ₽15,46% · 91 день
Разница с ОФЗ +1,4%плата за риск
Дюрация 3 года 9 мес.3,72 года
До погашения5,4 года30.03.2032

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 32
Каждые 91 день4 раза в год · 15,46% годовых
5 января
сумму объявят позже
через 61 день, купить до 1 января
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 30.03.2032амортизации нет
Выплачено10 из 32
До погашения22 купона
Купоны за год154,18 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107X96
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,46%
Тип купона
ПлавающийRUONIA + 1,40%
Объём выпуска
85,0 млрд ₽
Размер купона
38,54 ₽
Размещение
09.04.2024
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
30.03.2032
Амортизация
нет
Оферта
колл 30.03.2032
НКД
13,05 ₽
Цена покупки одной бумаги
988,85 ₽
DM
+2,67%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-46-00004-T-002P
Номер программы
4-00004-T-002P-02E

О выпуске

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40 - биржевая облигация госкорпорация развития «ВЭБ.РФ». Выпуск на 85,0 млрд ₽ размещён 9 апреля 2024 и погашается 30 марта 2032 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: RUONIA + 1,40%, выплачивается каждые 91 день. 30 марта 2032 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40?

Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,06% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 25.03.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 07.08.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

5 января 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 января 2027: реестр фиксируют 4 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

988,85 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 975,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 13,05 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 38,54 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 38,54 ₽ придёт 33,53 ₽.

Налоги на облигации →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 30 марта 2032 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 3 апреля 2024.

Колл и put-оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 3,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 3,19%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2032 году