Главное для решения
RUONIA + 1,40% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,55% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107X96
- Дата погашения
- 30.03.2032
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 85,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 09.04.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-46-00004-T-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,9%
- Разница с ОФЗ
- +1,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,1%
- Оферта
- 30.03.2032 · CALL
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2019 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 06.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 09.04.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00004-T-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,1% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,55%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.04.2026 | - | 41,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.07.2026 | - | 39,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 06.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.12.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.07.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.12.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 30.03.2032 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 30.03.2032 | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA15.09.2026НКРAAA17.09.2025Эксперт РАAAA07.08.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 25.08.2026 | Отозван | снят | НКР | прогноз отозван | релиз ↗ |
| 07.08.2026 | Присвоен | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 28.07.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 22.04.2025 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.04.2024 | Присвоен | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,1% годовых при цене 97,6% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 30.03.2032, осталось 5,5 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Что означает доходность 16,2%?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,15% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: