Главное для решения
ВЭБ.РФ об. сер. 21 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,1% годовых при цене 111,1% от номинала. Купонная ставка - 19,1% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 17.02.2032, осталось 5,5 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 5,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.02.2024 | 9,3% | 46,27 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.08.2024 | 9,3% | 46,27 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.02.2025 | 9,3% | 46,27 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.08.2025 | 19,1% | 95,49 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.02.2026 | 19,1% | 95,49 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.08.2026 | 19,1% | 95,49 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2027 | 19,1% | 95,49 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.08.2027 | 19,1% | 95,49 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.02.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.02.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.08.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.02.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JS4Z7
- Дата погашения
- 17.02.2032
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 13.03.2012
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-26-00004-T
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2026 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 25.08.2026
- Сумма купона
- 95,49 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.04.2012
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 17.02.2032 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 12.03.2015 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 10.09.2015 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 30.08.2015 - 08.09.2015 |
| прошла | 08.09.2016 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 07.03.2019 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 24.02.2019 - 05.03.2019 |
| прошла | 03.03.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 20.02.2022 - 01.03.2022 |
| прошла | 02.03.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 19.02.2023 - 28.02.2023 |
| прошла | 27.02.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 16.02.2025 - 25.02.2025 |
| ближайшая | 26.08.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ВЭБ.РФ об. сер. 21
ВЭБ.РФ об. сер. 21 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,1% годовых при цене 111,1% от номинала. Купонная ставка - 19,1% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 17.02.2032, осталось 5,5 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 5,5 процентного пункта.
Что означает доходность 8,1%?
Доходность 8,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: