ВЭБ.РФ ПБО-002Р-42
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A107XB9
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,46%
- Тип купона
- ПлавающийRUONIA + 1,40%
- Объём выпуска
- 50,0 млрд ₽
- Размер купона
- 38,54 ₽
- Размещение
- 05.08.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 30.07.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 30.07.2029
- НКД
- 1,70 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 002,20 ₽
- DM
- +2,21%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-48-00004-T-002P
- Номер программы
- 4-00004-T-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | выплачен | - | 48,94 ₽ | 1 000 ₽ | 42,58 ₽ |
| 03.02.2025 | выплачен | - | 55,35 ₽ | 1 000 ₽ | 48,15 ₽ |
| 05.05.2025 | выплачен | - | 56,08 ₽ | 1 000 ₽ | 48,79 ₽ |
| 04.08.2025 | выплачен | - | 53,67 ₽ | 1 000 ₽ | 46,69 ₽ |
| 03.11.2025 | выплачен | - | 46,45 ₽ | 1 000 ₽ | 40,41 ₽ |
| 02.02.2026 | выплачен | - | 43,54 ₽ | 1 000 ₽ | 37,88 ₽ |
| 04.05.2026 | выплачен | - | 40,97 ₽ | 1 000 ₽ | 35,64 ₽ |
| 03.08.2026 | выплачен | - | 38,89 ₽ | 1 000 ₽ | 33,83 ₽ |
| 02.11.2026 | выплачен | - | 38,21 ₽ | 1 000 ₽ | 33,24 ₽ |
| 01.02.2027 через 89 дней | 28.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 03.05.2027 | 29.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 02.08.2027 | 29.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.11.2027 | 28.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 31.01.2028 | 27.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 01.05.2028 | 27.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 31.07.2028 | 27.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 30.10.2028 | 26.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 29.01.2029 | 25.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 30.04.2029 | 26.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 30.07.2029 | 26.07.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | НКР | Отозван ↗ | - | - |
| 07.08.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 25.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 17.09.2025 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 22.04.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 01.04.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 23.04.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 04.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.04.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 14.04.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 15.04.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.05.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.07.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.07.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.07.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-42 - биржевая облигация госкорпорация развития «ВЭБ.РФ». Выпуск на 50,0 млрд ₽ размещён 5 августа 2024 и погашается 30 июля 2029 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: RUONIA + 1,40%, выплачивается каждые 91 день. 30 июля 2029 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-42?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,06% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 25.03.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 07.08.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
1 февраля 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 28 января 2027: реестр фиксируют 29 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 002,20 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,70 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 38,54 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 38,54 ₽ придёт 33,53 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 30 июля 2029 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 2 августа 2024.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,97%.