ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A106WW9
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,71%
- Тип купона
- ПлавающийRUONIA + 1,65%
- Объём выпуска
- 40,0 млрд ₽
- Размер купона
- 39,17 ₽
- Размещение
- 19.09.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 18.07.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 6,88 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 007,18 ₽
- DM
- +2,24%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00004-T-002P
- Номер программы
- 4-00004-T-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | выплачен | - | 14,06 ₽ | 1 000 ₽ | 12,23 ₽ |
| 24.01.2024 | выплачен | - | 40,95 ₽ | 1 000 ₽ | 35,63 ₽ |
| 24.04.2024 | выплачен | - | 43,35 ₽ | 1 000 ₽ | 37,71 ₽ |
| 24.07.2024 | выплачен | - | 43,67 ₽ | 1 000 ₽ | 37,99 ₽ |
| 23.10.2024 | выплачен | - | 48,55 ₽ | 1 000 ₽ | 42,24 ₽ |
| 22.01.2025 | выплачен | - | 55,30 ₽ | 1 000 ₽ | 48,11 ₽ |
| 23.04.2025 | выплачен | - | 56,77 ₽ | 1 000 ₽ | 49,39 ₽ |
| 23.07.2025 | выплачен | - | 54,83 ₽ | 1 000 ₽ | 47,70 ₽ |
| 22.10.2025 | выплачен | - | 47,95 ₽ | 1 000 ₽ | 41,72 ₽ |
| 21.01.2026 | выплачен | - | 44,38 ₽ | 1 000 ₽ | 38,61 ₽ |
| 22.04.2026 | выплачен | - | 42,03 ₽ | 1 000 ₽ | 36,57 ₽ |
| 22.07.2026 | выплачен | - | 39,55 ₽ | 1 000 ₽ | 34,41 ₽ |
| 21.10.2026 | выплачен | - | 38,92 ₽ | 1 000 ₽ | 33,86 ₽ |
| 20.01.2027 через 77 дней | 18.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.04.2027 | 19.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.07.2027 | 19.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.10.2027 | 18.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.01.2028 | 17.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.04.2028 | 17.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.07.2028 | 17.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.10.2028 | 16.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 17.01.2029 | 15.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 18.04.2029 | 16.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 18.07.2029 | 16.07.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | НКР | Отозван ↗ | - | - |
| 07.08.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 25.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 17.09.2025 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 22.04.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 01.04.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 23.04.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 04.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.04.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 14.04.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 15.04.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.05.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.07.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.07.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.07.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38 - биржевая облигация госкорпорация развития «ВЭБ.РФ». Выпуск на 40,0 млрд ₽ размещён 19 сентября 2023 и погашается 18 июля 2029 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: RUONIA + 1,65%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,06% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 007,18 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,88 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
20 января 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 января 2027: реестр фиксируют 19 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 39,17 ₽ придёт 34,08 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 39,17 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,93%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 25.03.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 07.08.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38?
18 июля 2029, через 987 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.