Избранное Портфель

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41

ВЭБ.РФБанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКолл 20.07.2028
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 25.03.2026
Эксперт РА ruAAA · НКР отозван История
Цена99,43%0,00% · 994,30 ₽
Доходность к погашению 16,34%при RUONIA 14,06%
ТКД 15,55%купон к цене
Купон38,54 ₽15,46% · 91 день
Разница с ОФЗ +1,4%плата за риск
Дюрация 1 год 6 мес.1,52 года
До погашения1,7 года20.07.2028

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 16
Каждые 91 день4 раза в год · 15,46% годовых
21 января
сумму объявят позже
через 78 дней, купить до 19 января
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 20.07.2028амортизации нет
Выплачено9 из 16
До погашения7 купонов
Купоны за год154,18 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107XA1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,46%
Тип купона
ПлавающийRUONIA + 1,40%
Объём выпуска
65,0 млрд ₽
Размер купона
38,54 ₽
Размещение
25.07.2024
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
20.07.2028
Амортизация
нет
Оферта
колл 20.07.2028
НКД
6,35 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 000,65 ₽
DM
+2,28%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-47-00004-T-002P
Номер программы
4-00004-T-002P-02E

О выпуске

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 - биржевая облигация госкорпорация развития «ВЭБ.РФ». Выпуск на 65,0 млрд ₽ размещён 25 июля 2024 и погашается 20 июля 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: RUONIA + 1,40%, выплачивается каждые 91 день. 20 июля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41?

Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,06% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 25.03.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 07.08.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

21 января 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 января 2027: реестр фиксируют 20 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 000,65 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 994,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,35 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 38,54 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 38,54 ₽ придёт 33,53 ₽.

Налоги на облигации →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 20 июля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 17 июля 2024.

Колл и put-оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,31%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2028 году