Главное для решения
RUONIA + 1,40% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,39% годовых.
База: RUONIA 13,99% на 30.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,5% годовых при цене 99,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 20.07.2028, осталось 2,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 14,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.07.2025 | - | 54,17 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.10.2025 | - | 47,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.01.2026 | - | 43,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.04.2026 | - | 41,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.07.2026 | - | 38,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 22.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107XA1
- Дата погашения
- 20.07.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 65,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 25.07.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-47-00004-T-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 719 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 22.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 25.07.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00004-T-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.07.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.07.2028 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,5% годовых при цене 99,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 20.07.2028, осталось 2,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 14,0 процентного пункта.
Что означает доходность 0,5%?
Доходность 0,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: